开放式基金规章支付

⑴ 开放式基金的管理费.托管费.销售服务费谁负担是投资者负担吗

基金管理费是指基金管理人管理基金资产而向基金收取的费用。基金托内管费是指基金托容管人为托管基金资产而向基金收取的费用。销售和服务费主要用于支付销售机构的佣金、基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、持有人服务费等。这些费用都是直接从基金资产中支付，而不是直接从投资者个人帐户中扣除。

⑵ c类开放式基金的管理费按日计提是怎么算的

这个是不用你自己去算的， 管理费和托管费从基金资产中每日计提 。每个工作日公告
的基金净值已扣除管理费和托管费， 无需投资者在每笔交易中另行支付 。

⑶ 请问开放式基金，封闭式基金，ETF基金的区别和交易注意事项

开放式基金是指基金发起人在设立基金时，基金单位或股份总规回模不固定，可视投资者的需答求，随时向投资者出售基金单位或股份，并可应投资者要求赎回发行在外的基金单位或股份的一种基金运作方式。投资者既可以通过基金销售机构购买基金使基金资产和规模由此相应增加，也可以将所持有的基金份额卖给基金并收回现金使得基金资产和规模相应的减少。
封闭式基金(close-end funds)是指基金的发起人在设立基金时，限定了基金单位的发行总额，筹足总额后，基金即宣告成立，并进行封闭，在一定时期内不再接受新的投资。基金单位的流通采取在证券交易所上市的办法，投资者日后买卖基金单位，都必须通过证券经纪商在二级市场上进行竞价交易。
ETF从本质上讲，ETF属于开放式基金的一种特殊类型,它综合了封闭式基金和开放式基金的优点,投资者既可以向基金管理公司申购或赎回基金份额,同时,又可以像封闭式基金一样在证券市场上按市场价格买卖ETF份额。不过,ETF的申购赎回必须以一篮子股票换取基金份额或者以基金份额换回一篮子股票,这是ETF有别于其它开放式基金的主要特征之一。

⑷ 开放式基金和ETF基金有什么区别

你好，ETF的中文名称为“交易型开放式指数基金”，虽然从名称本身看来跟一般传统开放式共同基金差不多，但实际上在交易成本、基金管理方式与交易方式等方面有较大的差异。

首先，ETF可以像开放式基金一样进行申购、赎回。但ETF的申购是指投资者用指定的一篮子指数成份股实物（开放式基金用的是现金）向基金管理公司换取固定数量的ETF基金份额；而赎回则是用固定数量的ETF基金份额向基金管理公司换取一篮子指数成份股（而非现金）。

其次，在交易成本方面。传统开放式基金每年需支付约1.0%~1.5%之间的管理费，较ETF的管理费（约0.3%~0.5%）高出很多；另外，传统开放式基金申购时需支付1%左右的手续费，赎回时需支付1.5%左右的手续费，而ETF则仅于交易时支付证券商最多0.2%的佣金，与开放式基金的交易成本相比相对便宜。

再次，在基金管理方式方面。ETF管理的方式属于“被动式管理”，ETF管理人不会主动选股，指数的成份股就是ETF这只基金的选股，ETF操作的重点不是在打败指数、而是在追踪指数。一只成功的ETF能够尽可能与标的指数走势一模一样，即能“复制”指数，使投资人安心地赚取指数的报酬率。传统股票型基金的管理方式则多属于“主动式管理”，基金经理主要通过积极选股达到基金报酬率超越大盘指数的目的。

此外，在交易方式方面。ETF上市后，交易方式就如股票一样，价格会在盘中随时变动，投资人可在盘中下单买卖，十分方便；而传统开放式基金则是根据每日收盘后的基金份额净值作为当日的交易价格。

⑸ 开放式基金申购费的收取方式有

开放式基金申购费的收取方式有两种，一种称为前端收费，另一种称为后端收费。 前端收费指的是投资者在购买开放式基金时就支付申购费的付费方式。后端收费指的则是投资者在购买开放式基金时并不支付申购费，等到卖出时才支付的付费方式。 后端收费的设计目的是为了鼓励投资者能够长期持有基金，因此，后端收费的费率一般会随着持有基金时间的增长而递减。某些基金甚至规定如果投资人能在持有基金超过一定期限后才卖出，后端收费可以完全免除。 在买基金的时候可以尽量选择后端收费方式。因为在后端收费模式下，持有基金的年限越长，收费率就越低，一般是按每年２０％的速度递减，直至为零。所以，当准备长期持有某一基金时，选择后端收费方式有利于降低投资成本。

⑹ 关于开放式基金管理费

那个人的回答有错误,
现在开放式基金和封闭式基金的界限很模糊,
年管理费和基金托管费是从申购和赎回费中提取的.如果利润的话基金管理公司可以给投资者分红,不过这种情况基本很少.

⑺ 开放式基金能进行场内交易吗

LOF业务简介

（一）、业务简介
上市开放式基金（英文名称 Open-ended Funds,简称LOFs）是在现行开放式基金运作模式的基础上，增加深交所发售、申购、赎回和交易的渠道。其主要特点有：
1．基金的发售可以在深交所和基金管理人及其代销机构同时进行，深交所采用上网发行方式, 基金管理人及其代销机构沿用现行的柜台销售方式。
2．基金在深交所上市后，投资者可以选择在深交所交易系统以撮合成交的方式买卖基金份额,也可以选择在深交所交易系统、基金管理人及代销机构以当日收市后的基金份额净值申购、赎回基金份额。
3．通过深交所交易系统认购、申购、买入的基金份额登记在中国结算深圳证券登记结算系统,可通过证券营业部向深交所交易系统申报卖出或者赎回。卖出按股票交易方式以电子撮合价成交，赎回则按当日收市的基金份额净值成交。
4．利用跨系统转托管可以实现基金份额在场内与场外之间托管场所的变更。
基金代码由六位阿拉伯数字组成，前两位均用"16"或"15"标识。

（二）、申报要素
1、基金募集期内，投资者在我司各营业部均可申报认购。投资者在同一交易日内可以进行多次认购，每笔认购量必须为1000或其整数倍。
温馨提示：投资者可以通过我司使用我司热键、电话委托、网上交易的A股交易系统"买入"菜单办理认购业务。
认购费用认购时直接从投资者资金账户中收取。例如：投资者认购1000元基金通基金，认购费率为百分之一，认购时系统收取投资者金额为：1010元（即1000+1000*0.01）

2、上市开放式基金采取"金额申购、份额赎回"原则，即申购以金额申报，赎回以份额申报。场内申购申报单位为1元人民币，赎回申报单位为1份基金份额；场内赎回为固定赎回费率,不可按份额持有时间分段设置赎回费率。
温馨提示：LOF基金申购、赎回业务请使用我司使用我司各营业部热键委托的A股交易系统"LOF申购"、"LOF赎回"菜单办理。具体操作请咨询营业部人员。
LOF基金买卖业务可使用我司热键、电话委托、网上交易的A股交易系统"买日"、"卖出"菜单办理。

（三）、跨市场转托管业务
1、投资者托管在交易所场内的基金份额，无论是场内认购、申购或买入的基金份额均可以直接选择卖出或者赎回任何一种变现方式。
（１）基金募集期间认购的基金份额，在基金上市后，可以直接在二级市场以电子撮合价交易，也可选择以当日的基金份额净值赎回；
（２）T日在场内申购的基金份额, T+2日可以通过场内卖出或者赎回;
（３）T日买入的基金份额, T+1日可以通过场内卖出或者赎回。

2、投资者通过基金管理人及其代销机构认购、申购的LOFs份额只能赎回，不能通过深交所交易系统卖出，如果投资者拟将该基金份额通过深交所交易系统卖出，可以先办理跨系统转托管，将基金份额转入深交所交易系统，之后再委托证券营业部卖出。
温馨提示：如果投资者办理LOF基金跨市场转托管业务转入我司深交所交易系统，我司席位号为236700。

3、LOF基金的转托管费用为：
场外转场内（基金柜台与交易所之间的转托管）免费
需通过交易所完成的转托管：场内转场外、场内转场内 30元（附：不论金额、当日笔数、基金种类，同一投资者同一天，从同一转出方到同一转入方只收单笔转托管费用）。

⑻ 开放式基金的法律规定

新公布的《证券投资基金法》第五十二条规定：“基金管理人应当在每个工作日办理基金份额的申购、赎回业务；基金合同另有规定的，按照其约定。”第五十三条规定：“基金管理人应当按时支付赎回款项，但是下列情形除外：（一）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项；（二）证券交易场所依法决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；（三）基金合同约定的其他情形。”因而有关赎回的问题，除法律规定外，投资者还应注意基金合同中的约定。
现实中，开放式基金赎回方面的限制，主要是对巨额赎回的限制。根据《开放式证券投资基金试点办法》的规定，开放式基金单个开放日中，基金净赎回申请超过基金总份额的10%时，将被视为巨额赎回。巨额赎回申请发生时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于基金总份额的10%的前提下，可以对其余赎回申请延期办理。也就是说，基金经理根据情况可以给予赎回，也可以拒绝这部分的赎回，被拒绝赎回的部分可延迟至下一个开放日办理，并以该开放日当日的基金资产净值为依据计算赎回金额。当然，发生巨额赎回并延期支付时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式，在招募说明书规定的时间内通知基金投资人，说明有关处理方法，同时在指定媒体及其他相关媒体上公告。通知和公告的时间，最长不得超过三个证券交易日。

⑼ 开放式基金的管理费用

买卖基金产生的费用：
购买费用，一般1.5%左右
赎回费用，一般0.5%左右
基金管理费用都是按日扣取，当日收益已经扣除管理费用。

利息应该是你认购基金日到基金合同生效日。