公司规章制度差旅管理规定

㈠ 公司规章制度

公司管理制度大纲
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“同舟共济”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
员工守则

一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、维护公司声誉，保护公司利益。
三、服从领导，关心下属，团结互助。
四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
财 务 管 理 制 度
总 则
为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
财务机构与会计人员：
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
二、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
三、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
四、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。

资金、现金、费用管理
五、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
六、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
七、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。
八、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表章由法人代表保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
九、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
十、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。
十一、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。
十二、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理、行政部主任报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
十五、公司内的一切费用开支必须由总经理、行政部主任和部门负责人共同签名批准方能生效，若负责人出差，公司急需费用开支，出纳员须事先联系负责人，取得口头同意，方能生效，负责人回单位后3天内，应向出纳员补上签名批准。
十六、公司内的单笔费用开支超过10000元（人民币）以上须由董事会商讨议定。
十七、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。
十八、严格资金使用审批手续。财务人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

合同管理制度
总 则
为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。
一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。
二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。

合同的签订
三、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。
四、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。
五、合同除即时清结者外（指10000元人民币以下标的额的交易），一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。
六、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。 合同内容应注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。
七、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。
八、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。
十四、签订合同必须遵守国家的法律法规及有关规定。签订商品买卖合同时，要明确以下内容：当事人名称或姓名、产品型号、销售方式、价格、价款、付款方式和时间、安装标准、交付使用条件和日期、配套设施状况、违约责任、双方约定的其他事项。
九、签订合同时要本着“重合同，守信誉”的原则，做到合法、严密、可行。
十、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：
1、建立合同档案；
2、建立合同管理台帐

公司管理制度合同的审查批准
十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。
十二、合同审批权限如下：
1、一般情况下合同由董事会授权总经理审批。
2、下列合同由董事会审批：
标的超过50万元的；投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。
3、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。

公司管理制度合同的履行
十三、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。
十四、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。
十五、有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。

采购管理制度
总则
为使本公司原物料的国内外采购作业有所遵循，及时提供适质，适量，适价的原物料，特制定本制度。
一、公司原物料的采购计划、价格、策略等均由采购员、产品研发部与总经理决议。
二、临时的、紧急的采购，由使用部门提出申请，采购部负责询价，呈总经理签准。
三、具体采购业务由采购部负责执行，而特定仪器、设备之采购须由采购部门主管和技术人员参与技术、价格、质量等方面的审定。
四、公司的财务部门必须对采购业务决议是否相符，予以充分的反映和监督。
五、采购部门必须根据实际情况以及采购会仪决定（会议一般由总经理、采购部、财务部和项目技术部共同商讨），多途径，少环节，货比三家，适时，适质，适量，适价保证原物料的供给。。
六、采购部必须定期作出市场，供货，存货，采购等分析，并及时提交采购会议组成员。采购部应对供货市场，供应商情况，需购原物料质量、价格、数量、运输、进出口数据、原物料库存、原物料耗用情况等作出定期分析。
七、原物料采购须遵循“货到付款”的原则，严格控制原物料预付货款。

采购会议的组织与职责
采购管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。原物料采购成本和储存成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。因此，有效的采购会议制度可以让我们得以：
(1)奠定稳定的采购管理工作基础；
(2)提高采购管理水平；
(3)降低采购成本和储存费用，合理使用资金。
八、采购会议的组织运行，采购会议是日常采购管理工作之一，由会议讨论决定召开采购会议的时间，并相应的要求采购部定期提供分析资料，以供会议讨论和决策。
九、不定期召开采购会议对采购管理过程中的特殊事项，例如：原物料市场急剧变化时。经采购会议成员的提议，应临时召开采购会议。
十、采购会议的决议须半数以上人员表决通过，方可执行。出席采购会议的列席人员无表决权。
十一、采购委员会召开会议时，采购委员会成员若无法参加，应授权代理人员参会。
十二、会议决议事项由采购部经理记录，整理后呈采购会成员核准。
十三、采购会议控制要点：
1、对采购过程中发生的重大采购事项，必须由采购会议讨论决定。
2、原物料价格应在同地区，同行业中保持较低的水平。
3、原物料质量必须在同地区，同行业中保持较高的水准。
4、根据产销实际情况，确定每月原物料的安全库存量，确定需阶段性（季节性）储备原料的合理库存量。
5、对有预付款的采购，必须事先提交采购会讨论通过。
6、采购部必须有完整的采购结算档案，并建立有效的采购分析档案。

供应商管理
十四、供应商的选定及指导：对于大宗或经常使用的原物料，采购部门应建立相对稳定的供应商并设立“供应商资料卡”作为日后询议价和供料的参考。
十五、供应商的管理和分类，根据供应商的信誉状况、货源稳定性(数量、品质)、资金状况、发运能力等方面进行分类
十六、供应商的开发：采购人员应积极调查原物料资讯，收集原物料市场行情，积极开发新的供应商。
十七、采购物资的验收作业：验收前准备好必要的测量工具、开箱工具、收货记录本、笔等用品。核对采购计划、供货合同、技术说明书等的具体要求；对于无计划、无合同的物资仓库管理员应拒绝验收检验实物：验收最好由两人进行，检验实物时要认真仔细验收，物资的数量要采用计划、供货合同等规定的计量单位，如实记录货物的真实情况。

仓库库存管理制度
为求仓库存货及财产保管的正确性和安全性以及库存数字的准确性。仓库管理事务处理有所遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本制度。
一、产成品按不同客户、不同类别、不同质量分类，模具按不同类别分类。
二、货物入库、存放及领料：
1、对不合格的货物停止入库并向上级报告，等候上级指令处理。
2、按照领料单的品名、规格、型号、数量准确发放货物。
3、各项财务账册应于当日下班前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等于次日上午上班前登记完成。
三、账载错误处理，账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以申诫以上处分，情况严重者，应层呈总经理议处。账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报总经理议处。
四、保管人有下列情况者，应送总经理议处或赔偿相同的金额：
1、对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者：
2、对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者：
3、未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。

销售市场和销售人员
一、市场营销部是产品销售管理的第一责任部门。
二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大公司经济实力为目标，营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神，具有责任心和使命感，完成公司所交给的商品房营销任务。
三、营销人员要做到诚实守信、规范交易、热情服务，自觉维护公司的声誉和形象。
四、市场扩展部在新建项目开始前，应认真作出切实可行的营销方案，报总经理批准后实施。在实施过程中，销售价格未经批准不得变更。
五、新建项目由市场扩展部会同市场营销部、财务部计算，列出明细表，双方工作人员书面确认无误后，报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。
六、销售员要努力学习业务知识，互相配合、言行一致，向顾客介绍产品时要讲究服务态度和推销技巧，做到宣传力度大、范围广、影响深、效果好。
七、在销售产品工作中，严格执行《产品销售管理办法》，设立销售帐本、进出账账本、售后服务登记本；及时发放产品广告宣传册，产品使用说明书和质量保证书，认真签订买卖合同。
八、销售帐薄的记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结，月底及时向总经理上报销售情况，及时报表。
九、产品销售后，要及时将买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。
十、所有收款必须由销售员收款当日交直销点负责人，直销点负责人于每月1号将总收款交于市场营销部，市场营销部将总收款于每月1号交财务部，存至指定银行帐户，严禁公款私存。
十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务，负责从介绍产品、签订合同、交易付款、售后服务等等营销过程中的全部工作。
十二、营销人员要保守商业机密，确保产品批发价格、销售情况等内部信息不泄露。
十三、除完成销售任务以外，营销人员要服从部室的安排，完成部室交给的其它工作任务。

公司管理制度之考勤制度
一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人或者人事部主任同意。
三、周一至周六为工作日，周日为休息日。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。
四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由人事部主任批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
五、上班时间为早上9：00-12：00、下午1：30-5：30。上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处，如因业务工作需要而无法按时打卡的，须向部门负责人或人事部主任联系予以说明。
六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。
七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。
八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。
九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。
十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。
十一、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元；夜间加班或值班的，每个补助10元；节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。
十二、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。

保密制度
为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。
一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。
二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：
1、公司经营发展决策中的秘密事项；
2、人事决策中的秘密事项；
3、专有技术；
4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；
5、重要的合同、客户和合作渠道；
6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；
7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。
三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。
四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。
五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。
六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。
七、档案室、财务室等机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。

差旅费管理制度
根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：
1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。
三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
4、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

㈡ 企业差旅管理制度包括哪些

一、公司员工出差分为：
1、市内（县、区）出差：出差当日可能返回者。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差（以下统称出差）因公发生的差旅费开支。出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。
三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
四、出差的审核决定权限如下：
1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
八、市内差旅费支付。
1、市内（其他县、区）出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用（市内差旅费标准详见附表1）。
2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。交通费不能超过标准。
九、远途出差差旅支付。(差旅费标准参见附表1)
1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。
2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。

㈢ 公司出差管理制度和报销制度有什么不同

区别：最大的区别在于出差管理制度是一种特定的行为上的规范性文件，例如出差人出差地及时间及目的的审批、出差期间行为的规定、不同职能级别的出差人员的食住行标准等。而报销制度则是从财务角度上去规范。例如，食、住、行的报销标准及出差补助的计算发放，甚至于报销时间的规定等。

一、出差管理制度详细内容

第
1
条：总则

1
、为了统一、规范管理员工因公出差事项，特制订本制度；

2
、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行；

3
、本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，
其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明
确指定的人员确认无效；

第
2
条：出差类型：

1
、当日出差：出差当日可能往返者。

⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。

⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报部门经理核准按远途出差办理。

⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，
特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，
事
前须由其单位经理或公司权责单位审核批准。

2
、远途出差：出差必须在外住宿者。

⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。

⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属权责
单位批准后可乘坐出租车。

3
、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；

4
、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经
理核准后方可利用空运交通工具。

第
3
条：出差签核程序

一、个人申请出差

1
、出差人员应提前
2
—
5
日办理出差申请，填写《出差审批单》
，并按以下核决权限逐级核准后方可执行：

2
、部门经理出差，报请公司总经理审批

3
、部门主管出差，报请副总经理审批；

4
、业务或其他人员出差，报请经理
/
部门主管审批；

二、其他规定

1
、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。

2
、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。

3
、出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到人力资源部处办理考勤登记。

4
、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责单位审核批准；

第
4
条：出差费用标准及相关规定：

一、出差时间核算：

1
、出差当日
12
：
00
以前出发按
1
天计算；

2
、出差当日
12
：
00
以后出发按半天计算；

3
、出差当日
12
：
00
以前返回按半天计算；

4
、出差当日
12
：
00
以后返回按
1
天计算；

5
、此处涉及的时间以飞机、车船票时间提前／滞后
2
小时为准
第1条：总则
1、为了统一、规范管-理-员工因公出差事项，特制订本制度；
2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行；
3、本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；
第2条：出差类型：
1、当日出差：出差当日可能往返者。
⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报部门经理核准按远途出差办理。
⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由其单位经理或公司权责单位审核批准。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位批准后可乘坐出租车。
3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；
4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。
第3条：出差签核程序
一、个人申请出差
1、出差人员应提前2—5日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行：
2、部门经理出差，报请公司总经理审批
3、部门主管出差，报请副总经理审批；
4、业务或其他人员出差，报请经理/部门主管审批；
二、其他规定
1、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。
2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
3、出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到人力资源部处办理考勤登记。
4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责单位审核批准；
第4条：出差费用标准及相关规定：
一、出差时间核算：
1、出差当日12：00以前出发按1天计算；
2、出差当日12：00以后出发按半天计算；
3、出差当日12：00以前返回按半天计算；
4、出差当日12：00以后返回按1天计算；
5、此处涉及的时间以飞机、车船票时间提前／滞后2小时为准。
二、出差费用标准

公司出差费用标准

交通费用

油费补贴

住宿标准（双人标间）

出差补贴

公共汽车

飞机：经济舱

远途出差

当日出差

省会城市

非省会城市

远途出差

当日出差

部门经理

实支

实支

80元/天

50元/天

180元/日

150元/日

40元/天

30元/天

部门主管或其他人员

实支

实支

80元/天

50元/天

150元/日

130元/日

30元/天

20元/天

备注：1、上述出差补贴标准（含餐饮、通讯等费用）均为交通费用或油费补贴以外的补贴项目；
2、油费补贴：自带车辆

第5条：出差费用预支、核销程序
一、出差费用预支方式
1、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的“出差审批单”至财务单位按规定办理费用预支,预支金额为核准金额的80%。
2、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销；
二、出差费用核销程序
一核销规定
1、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。
2、交际费用额度由总经理或副经理核准，未经核准费用自理。
3、所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。
4、当日出差者不报销住宿费。
5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费不给予支付，特殊情况由总经理核准后予以全额报销。
6、本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；
7、若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住宿费标准的50%支付。
8、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责单位批准并由人力资源部复核后，可酌情安排补休。
二核销程序
1、员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作，并呈交一份“出差报告单”。
⑴从财务单位领取《报销单》后，依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票（补贴部份不需发票）。
⑵填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准：
A：部门经理出差报销单据须经公司总经理核准；
B：部门主管、业务、其他人员出差报销单据须经公司经理核准；
2、财务单位复核程序
⑴财务单位人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括“出差审批单”、票据的张贴、金额核实、权责单位核准签字、报销时间等；
⑵经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项；
⑶对于出差费用的超标部分不得报销；
3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：
⑴出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明；
⑵《报销单》中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额；
3、凡随同董事长、总经理出差的所有员工，不能享受出差补贴；
4、所有员工出差所发生的差旅费，均分列入项目成本；
5、借款及报销原则为：前款不清，后款不借。
第6条：附则
1、本制度由公司人力资源部负责解释。
2、本制度的拟定、修改由人力资源部负责，报公司总经理批准后执行，修改后亦同。
3、本制度自颁布之日起实施（2013.01.01颁布）。

㈣ 中小企业差旅费管理制度

差旅费用包括：1．交通费：出差途中的车票、船票、机票等；2．车辆费用：如果是自带车辆，出差路上的油费、过路费、停车费等；3．住宿费；4．补助、补贴：误差补助、交通补贴等；5．市内交通费：目的地的公交、出租等费用；6．杂费：行李托运、订票费等。每个公司的差旅规定不同标准也不同，具体可以去了解一下公司的相关规定。

㈤ 企业公司的招待费差旅费的管理制度

招待费管理制度 一、招待程序单位因公来人确需由机关招待的，本着热情周到，厉行节约的原则安排就餐。来客就餐实行派餐制度，事前需经分管领导同意，由经办人到委办公室登记，领取公务接待派餐单，注明招待事由、来客单位、人数、参陪人数、经办人、交办领导，由交办领导和经办人员在公务接待（登记表）呈批单和原始菜单上签字，定点在中心饭店、品味轩就餐，其他饭店原则不准安排，特殊情况须经主任同意，否则谁安排谁负责。接待烟酒由委办公室统一采购、专人保管领发。一般情况下均不得在饭店拿烟拿酒。

二、招待标准
1、委内人员加班工作，按每人10元标准就餐安排在中心宾馆，不安排烟酒。
2、基层站所人员因事来委联系工作需就餐，按每人10元标准安排中心饭店，中餐不饮酒，晚餐可适当安排，酒类标准不超过迎驾三星级。
3、乡镇领导及县直单位人员来委联系工作，按每人15元标准安排在中心宾馆。烟不超过红皖、酒水不超过迎驾四星级
。4、县级以上单位来人，外省市、县兄弟单位来人，需要招待的，按每人20元标准安排在品味轩，需要特殊安排的由主任批示。烟酒档次酌定。
5、招商引资和争取项目招待，按招商引资招待办法执行。

三、接待作陪综合性业务由办公室直接承办。专项业务对口作陪，陪客人数限制在三人以下。
四、费用结算各记帐饭店在每月1号到委办公室对上月的派餐单、记帐菜单和招待登记表一一核对，按交办领导分别汇总、结算。
五、违规责任未经领导批准和办公室登记、擅自安排的招待和超标部分的费用，由经办人自付，不予报销。每月底由财务股、办公室汇总公开，接受监督。差旅费管理制度

根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：
1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
3、特别费系指因公支付邮

三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包?桑?
1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

㈥ 公司出差管理办法

• 很多企业的差旅管理总是让不少负责人焦头烂额，根本的原因还是因为回无固定合作单答位，员工个人垫资出行，后期报销繁琐，出票价格收费不透明，退改签需要自己处理或改期不及时等，从而导致差旅费用居高不下。

• 最好还是要找专业的差旅公司来帮你管理。针对企业提供机票预订、行程管理、审批管理、差旅管理、差旅统计等服务、避免灰色消费还可以设置公司内部审批流程、差旅政策管控以及出行报表分析等服务，实时协助企业与航司、酒店集团签订大客户协议价，并且实时在线管理报告，差旅支出一目了然，实现全面差旅掌控，避免灰色消费，进一步的降低企业差旅出行的成本。

• 我们的回复希望对您有所帮助，如果还有不了解的地方可以关注我们！望采纳！

㈦ 差旅费的规章制度

公司差旅费报销制度

为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准：

一、 公出人员交通费

1、 公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。

2、 严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。

3、 乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。

二、 公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准：

人员

地区

部门经理以上人员

副科长以上人员、高级职称人员

其他人员

直辖市、计划单列市

实报实销

150

100

省会城市

实报实销

120

80

其他地区

实报实销

100

60

自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。

2、 在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元（含交通费），其他城市当日往返补助15元。

3、 公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天40元。

4、 公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。

5、 因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。

6、 旅途期间，在非工作地不许滞留。

7、 财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。

三、 报销票据：公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。

四、 报销时间：公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。

五、 本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。

㈧ 企业差旅费管理制度

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、所需资金，经部门负责人签署意见后，方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

3、出差人员回公司后，将有分管领导签署意见的有效单据，按费用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费。

4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

5、出差回公司应在一星期内报账，最长不得超过一个月。

(8)公司规章制度差旅管理规定扩展阅读：

差旅费报销原则：

1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支， 超预算不得开支。

2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。

3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算；

4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度（管字007）。

㈨ 出差管理制度

我有。 差旅费管理办法 1 目的 为了明确公司员工的差旅费报销、出差补贴标准，规范差旅费借支、审批、报销签批程序，加强费用成本控制，特制定本管理办法。 3 管理职责 3.1出差部门或人员负责差旅费的申请、借支、报销及初步审核； 3.2财务部负责差旅费的控制、审核、借支款的及时返还及报销款的支付等管理工作。 4 出差报销管理规定 4.1 出差地区分类 4.1.1国外地区划分 ◆ 发达国家：美国、加拿大、日本、南韩、新加坡、巴西、欧洲各国。 ◆ 一般国家：除发达国家之外的其它国家。 4.1.2 港澳台地区（香港、澳门、台湾） 4.1.2国内地区划分为以下二类 一类地区：北京、上海、天津、重庆及各 省会城市 、沿海地区城市。 二类地区：一类地区以外的其它地区。 4.2 伙食补助标准 4.2.1长驻顺德本地工作人员出差，不分途中和住勤，国内、外出差按以下标准执行伙食补助费： A、国外出差发达国家每人每天补助120元（RMB）；一般国家每人每天补助80元（RMB）； B、香港、澳门地区每天补助80元（RMB）； C、国内出差每人每天补助：一类地区35元；二类地区30元。 4.2.2 出差在途期间，连续乘车超过10小时（含10小时）的，车程每满10小时，加发20元伙食补助费。 4.2.3 员工出差期间的个人用餐按以上标准补助，不得额外报销。销售业务人员宴请客户的业务费，经主管部长或总监审批后，与出差费用分开填写、一同报销。 4.3 交通工具使用标准 4.3.1 白天连续乘车超过10小时或夜间乘车超过8小时的员工出差，可购火车卧铺票。凡符合购买卧铺票条件而未买卧铺票的，按所购硬座或软座车票据实报销。 4.32公司副部级及以上领导干部出差可乘坐飞机的经济仓，并全额报销，若乘坐火车可购买软卧。 4.3.3副部级以下的员工出差因工作需要，经主管总监批准后可以乘坐飞机的经济仓，并准予全额报销： 4.3.4出差期间在出差地发生的市内公共汽车交通费实报实销，有特殊原因需要乘坐出租车的需经总监审批，并注明“同意报销”方可报销，超100元的报执行副总裁审批。 4.4 出差住宿标准 4.4.1 各类人员单独1人出差按下表标准，凭出差地的住宿发票报销住宿费用，发票超标按标准报，发票未达标按发票实报。 职位 国内地区报销标准 （人民币元） 国外报销标准 港、澳台地区 报销标准 一类 二类 发达国家 一般国家 总监以上干部 350 250 120美元 以内 60美元 以内 600港币以内 部级、主管级 （车间正副主任） 250 200 主管以下人员 200 150 4.4.2两人同性别一起出差，只能按1人住宿费用标准报销；3人一起出差，按2人标准报销；以此类推。不同职位人员可按两人中高职位员工的报销标准额度报销。 4.4.3特殊情况需超住宿的，须电话请示征得主管总监级领导同意，报销时备注栏（或发票背面）写明超标准原因。由执行副总裁或总裁审批，注明“同意报销”方可报销。 4.5 其他费用报销 4.5.1 出差期间的电话费报销： A）每月在公司有电话费报销的干部、业务等人员在出差期间不能另外报销出差电话费； B）出国出差人员的国际电话费，打出清单核算出国外出差期间费用额度，由主管总监签名审批后单独报批。 C）其他无月度报销人员，按10元/天.人补助；出差人员因工作超标消费电话费的，出差人员打出电话费发票，由主管总监特批后方可报销。 4.5.2出差乘飞机而购卖的人身保险随机票一起报销，财务部应核实保单的被保险人与乘机人必须为同一人，否则不予报销。 4.5.3参加学习培训，借款和报销时需由派出部门报公司总裁办审定，借款时需持有培训班通知书，报销时需提交派出部门领导和总裁办签署意见的学习小结和内部培训计划；由大会或培训班统一收取的会务费、资料费、住宿费、交通费等按实际支出凭票据报销。 4.6 出差借款与报销程序 4.6.1 员工出差如需预借差旅费的，应填写借款申请单，经部门领导签字后到财务部办理借款手续。财务部门应坚持“前不清、后不借”的原则，在上次借款未核销前不得再借。 4.6.2出差人报销的票据必须与出差项目有关，且所有票据为填写完整、内容齐全的有效票据，否则不予报销 4.6.3出差返回后应整理粘贴有关票据，计算有关补贴，审核并报领导批准后，10天内到财务部门办理报销，过期财务有权不予受理。 4.6.4报销程序： 财务部人员报销程序： 经办人整理发票并填制报销单（附表2）→主管部长与总监审核→财务部审核→总裁审批 非财务部人员的报销程序： 经办人整理发票并填制报销单（附表2）→主管部长与总监审核→财务部审核→执行副总裁批准 4.6.5差旅费报销时，出纳应首先扣减该出差人员预借支的公司费用，多退少补，一次结清。 4.7 其他 4.7.1国内外出差人员按本制度要求补贴餐费，报销“交通”、“住宿”、“电话费”、“培训学习费”外不得报销其它费用。 4.7.2公司其他特殊人员出差或探亲的，其费用报销一律由总裁审批后报销。 5 考核要求 5.1财务部按本管理办法审核各部门的发票报销额度是否超标，对超标的打回重做报销程序，对经常超标的打回重做之外给予通报批评； 5.2出差返回后不按公司相关规定在10天内报销的，扣出差人10-50元。由财务部长签字在报销时一并扣除， 5.3 所有个人预借支的差旅费，必须在两个月内返纳，逾期不返纳者，财务部将严格按银行同期利息但不低于10元／次扣罚，由财务部长签字从其当月工资中扣还。 5.4财务部分管往来帐的会计，应及时将欠款明细通知出纳并监督出纳按4.6条、5.2条、5.3条款执行，否则发现一次，扣其当月工资10元，次月未改正的，扣50元。出纳未按规定扣款，每发现一次，扣其当月工资10元，次月未改正的，扣50元。 请采纳、评价。谢谢！