酒店财务室规章制度

❶ 关于酒店资产管理制度

酒店资产管理制度

1.0 资产的管理

1.1酒店全部资产的账务管理和计提折旧等，由财务部负责，实物管理则按哪个部门使用，就由哪个部门管理的原则进行分工。

1.2根据上述分工，各部门同时必须列表登记资产簿，记录资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、放置地段。

1.3领用部门或个人应负保管责任。部门应指定专人负责资产的管理工作。

1.4调拨：一切资产在部门之间的调出、调入，必须经财务部批准及在财务部备案。否则不予认可。

1.5资产应以“勤进少储”为原则，防止积压和浪费。购进物料用品后，立即全部交付使用部门领用。

2.0资产的验收

2.1属修建工程，要有工程负责人、使用负责人、财务负责人、单位领导人在验收单上签字并附上经批准的报告，财务部才能结帐付款。

2.2属机器设备、交通运输设备、电器设备、其他设备的购置，要有领导批准的报告，并有经手人、验收人、财务负责人、单位领导人的签字手续，经会计核实后，出纳才予付款结算。

3.0资产的盘点:

3.1各部门根据财务部的布置要求，对本部门在库、在用的各类机器设备、家具、卧具、餐具等进行自盘并登记到册上报，如发现与帐面数字有差异。应及时查明原因（附盘点表）。

3.2盘点时间:电器类、家具类每季交叉盘点一次；布草类、餐具类每月交叉盘点一次。

4.0资产的报损:

4.1财产使用到一定年限或操作不慎和质量问题，需要报废时，由使用部门填写财产报废申请表，上报财务部，由财务部、工程部或有关部门人员进行技术鉴定，如有修复价值的可能，应尽量修复。

4.2审批。凡出现残损并失去使用价值者，必须说明原因，填写报损单，由部门经理加具意见，经财务部审查，报总经理审批，作报废处理。原值在300元以上的由董事会审批。

4.3设备、物资失去使用价值需变卖时，一般物品由设备管理部门和财务部共同商量定价，进行内部或外部公开定价处理（按废旧处理执行）。如属贵重设备要请拍卖部门进行估价公开处理，所收回款项全部上交财务部，按规定入帐处理。

5.0资产自然损耗指标:见资产报损管理制度

6.0资产的赔偿:

6.1属自然损耗的,不承担赔偿责任。

6.2不属人力不可抗拒的丢失、毁损。由当事人负责赔偿或部分赔偿。

6.3凡发生丢失，应由当事人或部门经理写明原因及处理方案转报财务部审查并呈总经理审批。

6.4赔偿办法:

A、查明属个人原因的, 由当事人赔偿。

B、部门自盘发现且无法查明原因的的：部门经理承担X%、专项管理员X%、其他管理人员、X%；

C、财务部盘点发现且无法查明原因的的：部门经理承担X%、专项管理员X%、其他管理人员X%；

6.5 计算公式：赔偿金额=进价-折旧额（折旧后计算按国家制定会计制度标准执行）

6.6 最终赔偿金额可根据实际情况经董事会与酒店共同讨论的情处理。

7.0 资产的移交:

7.1 凡有部门经理离职、入职的、必须进行资产移交、移交时必须有财务人员参与。

7.2 凡部门经理入职1个月内不能办理资产移交的，视为试用不合格、予以辞退。

7.3 凡部门经理离职进行资产移交时发现资产短缺的，按6.4 C处理。

7.4 凡部门指定资产管理人离职的,部门经理要另指定资产管理人,同时移交、移交过程中发现问题的，及时汇报及提出处理办法，否则按6.4 B处理。

8.0 执行时间：

本制度自下发之日起执行。

总经理签发：

❷ 跪求现成的酒店财务管理制度

酒店财务管理制度

第一节、 概述

财务管理办法是酒店在财务管理业务、会计制度的基础上，结合业务需要所订立的运作规条。本管理办法所包括的规定内容，酒店所有员工必须遵守，不得违犯，或以任何形式蓄意背离原意，以致虚应或走样。
财务管理办法的内容，包括各项管理办法的细则都是财务管理业务上用以规范业务运作标准，使用符合酒店业务运作要求。这些管理办法的制定，在原则和方向上，应依循和符合会计制度的规定和精神。如遇财务管理办法与会计制度的规定内容产生茅盾或不一致时，应以会计制度的规定执行。财务管理办法的相关部分应停止执行，并由酒店财务经理根据会计制度的规定及时作出修订。

第二节、资金管理办法

酒店的资金收支必须按本制度的规定办法管理。违反本制度所规定将按财务法规和员工手册的有关规定给予处分，并追究应负的经济责任。
1、酒店的资金包括银行存款和现金，除按规定留存的备用金，存放在酒店规定的贮存处外，均存入酒店在银行开立的基本账户内。
2、上述账户的提取及使用须由总经理（或他的代表），及财务经理共两人以上的会签，并加盖酒店的财务专用章、私章方可提取。
3、上述银行账户的支票私章由出纳保管。财务专用章由财务经理保管。
4、上述银行账户的支票由银行领出后，经出纳登记保管，并凭有效批准后的付款通知单填写支票，不符本项规定的任何情况，不予填写支票。
5、如果在取得发票之前需要预先领取支票的，应在5个工作日之内，将有关原始凭证交回财务部，予以核准报销。支票未能按原定用途使用时，必须及时退交出纳员，可根据业务需要重新办理支票领用手续。
6、不得开具空白支票，支票的收款人、用途、金额等必须填列齐全。如因特殊情况确需将某项内容空置不填的，应在《用款申请单》的备注栏填写清楚，按程序经有关领导审批后方可开具。经办人需在支票开出后三日内将原空置项目的实际内容告知财务部。出纳员负责督促相关工作。
7、 酒店的所有营业现金收入均按酒店的《营业款缴纳管理制度》办理，违反者给予处
分，并追究应负的经济责任。
8、按本管理制度存放在酒店内的周转资金规定为：
出纳备用金：仅作为本制度规定的其他备用金的报销回填，和支付零星现金支付。 外币兑换备用金：前堂收银处的外币兑换备用金，除受酒店的规定管控外，同时必须遵守银行对代办外币兑换业务所订立的有关规定，并只作为外币兑换点的外币兑换业务专款，不得挪作其他用途。
收银员找零备用金：各收银处的找零备用金，只作为收款业务中找零给客人的专用备用金，并应按规定在每班交接班时，由交接双方核点交接，不得截留滞交。 邮资备用金：前堂部接待处的邮资专用备用金，允许以邮票和现金的形式同时保管，但只用作提供给客人的代邮服务专用，不得挪作其他用途。现金和邮票的总和应与备用金规定的固定额度相符。
采购部备用金：采购部的备用金，规定只作为解决酒店零星采购，业务急用所需。 专用备用金：经总经理和财务经理的同意，在特殊情况下个别部门可获拨留不超过人民币壹仟元的临时专用备用金。在事情办理完毕后或被通知回缴时必须即时交回。
9、所有备用金包括出纳的备用金均采用随用随报的回填办法控制。除出纳的备用金按实际支付后，并经批准开出支票由银行账户存款回填补充外，其他备用金以报销方式回填，报销均应在指定办公时间内，在出纳的办公室办理回填手续。办理回填手续应在5个工作日以内，所有备用金均采用报销回填的定额控制方法，使备用金固定在规定的额度，不得随意增减，所有备用金额度的变更，均须获总经理和财务经理批准。
10、 酒店所有费用的报销，均须经部门经理同意，加签后送财务部办理审批手续，经获
批准后在出纳处领取或退缴现金。
11、 现金借款。
公司严格控制现金借款。确因业务需要而必须借款时，借款人应填写《借款申请单》，公司人员借款由总经理审批。借款1万元以下由总经理审批，借款1万元以上及公司总经理本人借款由董事长审批。
借款人申请临时借款时，应填明估计还款日期。除特殊情况外，一般借款不得超过25个工作日。出纳员应及时向财务经理报告借款逾期未还情况，并向借款人发送暂借款催款单。接到催款单后既不说明原因又不归还借款者，财务部有权扣发其工资，直至结清借款为止。结清借款前不再给予第二次借款。

第三节 用款管理制度

本制度适用于支付酒店改建项目、日常大批量采购以及大额的费用支出，零星的费用采购或费用的开销，另订立报销制度。
(一) 、用款分类。本用款管理制度将用款项目划分为五类： 1、建设项目。包括工程项目、设备的大修。 2、购买固定资产。
3、 特殊费用项目。包括差旅费每次超过5千元、业务招待费和礼品费每笔超过2
千元、公益赞助费、诉讼费、评估费
4、 日常经营项目：工资、能源、办公、成本等日常经营活动的必需费用。 5、财务类支出。包括银行贷款利息，代收代付款，支付供应商货款等。 本用款管理制度未涉及的支出项目，有合同的，按合同所规定的程序付款；无合同的，相关责任部门必须提交相应的专题报告，报送总经理批，审批后予以付款。 (二) 、用款的管理 1、建设项目合同款项的支付
（1） 经办部门根据合同条款以及项目的进度情况，填写《工程项目审价报告书》，
经由合同部、监理公司审核确认后，连同《用款申请单》一起上报总经理审批；总经理批示付款意见后，财务部签字后对外支付
（2） 用款达100万元以上的，需要报集团总裁审批。 2、购买固定资产及日常经营用品及日常费用
（1） 开业定购的固定资产和用品，在预算的范围内，择优与供应商签订合同，
根据合同的支付条款，如果是预付款，由经办部门填写《用款申请单》，经总经理批准，财务部门支付款项；如果是货款，财务部根据验收记录和发票的收取情况，支付款项（购买固定资产需要行政部向银河集团公司汇报）。如果用款达100万元以上的，需要报集团总裁审批。
（2） 使用部门根据营业情况，对需新添置的固定资产，提交报告，连同《用款
申请单》送财务部；对于日常经营用品的支出，只需要提交物品申购单；对于日常费用按相关定额或要求，填写《用款申请单》；送财务部审核后，报总经理批准，批准后的进行采购或付款。
（3） 设备大修计划首先报总经理审批，根据维修情况和合同付款的要求，填写
《用款申请单》附审批报告一份副本，经总经理批准后付款。
3、特殊费用项目用款
特殊费用的用款，应由经办部门提交报告，报总经理批准，批准后填写《用款申请单》，连同批准后的报告送财务部，完成付款审批手续后付款。如差旅费每次超过5千元、业务招待费、礼品费每笔超过2千元，依照集团有关规定送总裁审批。 4、日常经营费用
按采购制度进行（祥见《采购制度》）。 5、财务类支出
（1） 财务类费用依照有关合同或规定，填写《用款申请单》，报总经理批准，批
准后付款。
（2） 月结的供应商货款，根据验收单，核对清楚后，报总经理批准，批准后安
排付款。
（3） 月结的供应商货款，根据验收单，核对清楚后，报总经理批准，批准后安
排付款。

第四节 营业款缴纳管理制度

酒店对营收现金采用钱、帐分途的管理方法，有关控管方法按以下程序执行，所有操作人员均应绝对遵守本管理办法的各项规定，违反者将受纪律处分，以至追究法律和经济责任。
1、前堂收银员、餐厅和其他营业点的收银员均应在下班时将该班次的账单点算清楚，并完成各该班的营业收入报告。账单和有关报告应于下班后第一时间交到指定的办公地点，以便在初步核查后转夜班审核组进行随后的帐务工作。现金部份应于下班前，在见证人的见证下投入投放式保管箱内。
2、每一班次的收银员在完成帐表的核查工作后将其所持现金中，属找零备用金的部份取出，清点清楚后移交到下一更收银员，如属于最后班次（除大堂外），即将其交到指定的保管处。在减去找零备用金的额度后即属于该班次的现金收入，则按上述的规定，投入投放式保箱内。
3、每班的现金收入必须与该班的营业报表内所统计的现金销售额相吻合。如有任何差异应即时查明，差异部份不论是超出或是短款均应如属填报，记录在收银员报表内的现金超短栏内上报，不得隐满。如投款包含了找零备用金，也要清楚地记录在缴纳袋上，同时在交班记录本上注明，方便下一班次同事接收。
4、现金收入应在该班当值的前堂收银员当面见证，点算清楚后（假设条件许可，以下相同），随即在缴纳封袋上如实填写清楚，并在袋口骑缝加签，然后即时投入投放式保险箱中。收银员和见证人均须在投缴记录簿上同时加签。所有封袋必需使用香糊，或胶水封口，不准使用透明胶或订书机钉上作为加封，未依循本项规定进行者，除对因此引起的所有后果负全部责任外，并将被视作蓄意违反本管理办法，遭受纪律处分。
5、所有投缴事项必须即核、即签、即时投箱，不得以任何理由拖延，缴款人和见证人均有责任监督对方按本规定的条款完成规定的事项和核签，对不按规定操作而引致的后果，双方均负同等责任，受同等处分。
6、对于不按规定要求，在没有见证下，独自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其个人负责外，还应按违反规章制度论处，初犯者予口头警告，蓄意再犯者给予书面警告，以至最后警告。
7、缴纳人和见证人不按规定，没有当面点核，或不认真点算清楚而造成的过失，按第6项的规定同等处分。
8、收银缴纳登记簿的每一栏，均应按规定的内容和格式完成要求填入的资料填写，并在规定的栏目位置加签，不得有遗漏、错填。其中因错写需要更正的，应用横线画去，再在其上方写上正确数据，然后由缴纳及见证双方加签，违反本项规定者按与第6项相同的程度给予处分。

第六节 发票管理办法

为使酒店对发票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人员必须严格遵守执行，违反者除按违反酒店员工手册的规定给予严格处分处，还将循《中华人民共和国发票管理办法》的有关规定追究应负责任。
第一条 开出发票
1、酒店使用由税务机关统一的税控发票，由指定发票管理员凭发票领购簿和规定的文
件及财务专用章向税务机关领购发票，并负责保管和控制使用，并向税务机关报送使
用情况。
2、所有发票由指定会计员设立登记本记录和控制作用。在加盖财务专用章后，由各岗
位点的收银员向指定会计员直接办理领出和缴销。
3、收银必须按照本管理制度的各项规定执行，并接受监督和指导，各岗位点的收银员要严格遵守发票的使用和缴销。在发现有违反规定时，应立即通知指定发票管理员协同调查并报财务部经理处理。
4、发票必须顺序、按时限使用，不得折本跳页（指：订本式），每次打印发票后必须检查印刷号码与输出号码是否相同。
5、发票的开具不准涂改、撕毁，如有作废，应注明原因，整份完整保存，交回给发票管理员核销。如发生丢失、损坏必须即时报告候查，因此造成损失的由当事人赔偿。
6、发票不得转借、转让，不得为其他单位或个人代开，只能对经营业务收取款项使用。
7、任何情况不得拐带或以任何方法将空白发票带离酒店。
8、发票管理员必须定期检查发票的管理和使用情况，监督和责成完善和防止可能出现的疏漏。
9、每班次结束后，收银员均要打印发票使用报告，附于营业收入报告之后。

第二条 收取发票
1、购买商品和其他付款事项，应向收款方向取得发票，该等发票必须具税务机关规定
的全国统一发票监制章，并由收款方加盖财务专用章或发票专用章，并经开票人签字
方可接受。
2、发票必须符合有关税务规定，内容不得涂改。
3、对不符合规定的发票，不得接受，不得作为报销凭证。
4、所收发票金额应与交易事项的金额相符，在正常情况下，发票应直接开给酒店。如
有特殊情况，应具报告说明，并经财务经理批准，方可给予报销。
5、发票的商品或服务内容应与交易事项相符，不得串通开票单位虚构作假，以相同金
额发票抵充顶替。
6、财务人员应以交来发票核销各项报销事项，审核其真实性、合法性、完整性。

❸ 酒店管理规章制度

酒店管理规章制度

一、员工日常行为规范

1. 严格遵守工作时间，不得迟到、早退。

2. 仪容仪表需整洁大方，符合酒店的服务礼仪标准。

3. 认真对待宾客需求，提供高效、热情的服务。

4. 遵守酒店保密规定，不得泄露宾客隐私及酒店机密。

二、客房管理规章制度

1. 客房需定期清洁，保持卫生整洁。

2. 床单、毛巾等用品需定期更换，并经过严格清洗消毒。

3. 贵重物品需妥善保管，客人遗留物品需按规定处理。

4. 严格控制能源消耗，如水电、清洁用品等。

三、餐饮管理规章制度

1. 菜品需保证质量，确保食品安全卫生。

2. 严格按照预定安排进行餐饮制作与服务。

3. 餐厅环境需保持整洁、安静，营造良好就餐氛围。

4. 对特殊饮食需求客人提供针对性服务。

四、财务管理规章制度

1. 严格执行财务纪律，确保酒店资金安全。

2. 收入支出需明确记录，确保账目清晰。

3. 定期审查财务情况，制定合理预算。

4. 对员工涉及财务的行为进行严格监督，防止违规行为。

详细解释：

一、员工日常行为规范：这是酒店内部管理的基础，通过规范员工行为，确保酒店服务质量和形象。员工需遵守工作时间，保持良好的仪表仪容，提供优质服务，并严守保密规定。这是酒店赢得客户信赖的关键。

二、客房管理规章制度：客房是酒店的核心服务之一。定期清洁客房、更换用品并妥善保管贵重物品，都是确保客户满意度的基本措施。同时，控制能源消耗也是酒店管理的重要环节。

三、餐饮管理规章制度：餐饮服务质量直接影响酒店声誉。保证菜品质量、食品安全卫生，提供良好就餐环境，并对特殊需求客户提供针对性服务，是提高客户满意度和回头率的关键。

四、财务管理规章制度：酒店的财务管理至关重要。严格执行财务纪律、清晰记录账目、定期审查财务情况并制定合理预算，是确保酒店经济健康运行的基础。同时，对员工财务行为的监督也是防止内部风险的重要环节。通过严格的财务管理，酒店可以确保其资产的安全并保持良好的盈利能力。

❹ 旅店的财务管理制度谁能

会计核算的基本要求
（一） 会计核算工作必须遵守国家法律、法规的有关规定。
（二） 会计年度自公历一月一日起十二月三十一日止。
（三） 会计核算以公司发生各项经济业务为对象，如实记录和反映公司的各项经营活动。
（四） 会计核算以人民币为记帐本位币，会计记帐采用借贷帐法，会计记录的文字使用中文。
（五） 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
（六） 按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。

货币资金管理
（一）现金和银行存款收付款业务应在会计事项发生当日编制会计凭证，登记账簿，做到日清月结。月末将银行日记账与银行对账单进行核对，未达款项应查明原因并编制银行存款余额调节表。
（二）银行印鉴由两人分别保管，转账支票等银行结算票据由专人保管，建立支票申领签收登记制，内容至少包括票据编号、领用人、收款单位、金额。
（三）现金和银行存款支付按公司规定的程序办理
（四）不得坐支现金，不准白条抵库，不得保留账外现金，更不得挪用现金。

应收款项管理
（一）应收账款管理。定期进行应收账款账龄分析，建立对账制度，并督促相关部门清理和催收，有效控制经营风险。
（二）其他应收款管理。建立对账制度，定期对其他应收款进行清理。
（三）应收票据管理。收到的应收票据在“应收票据”科目进行会计核算，设置“应收票据明细账”，票据办理贴现须经财务负责人批准。
（四）根据公司规定的会计政策，会计期末对应收账款和其他应收款计提坏账准备。

固定资产管理
（一）固定资产除设置总账外，须设置固定资产明细账和登记卡，按固定资产类别、使用部门等进行明细分类核算。
（二）固定资产处置，包括出售、报废、投资转出等要按规定程序办理审批手续，并及时进行会计处理。
（三）每年至少对固定资产进行一次盘点，对盘盈、盘亏、毁损等及时按规定程序进行审批和处理，确保账实相符。
（四）会计期末，按公司规定的会计政策计提固定资产减值准备。

负债管理
（一）应付账款管理。采用权责发生制核算，按客户设置明细账。对暂估入账的应付款须严格管理，并督促相关部门及时清理。
（二）定期对其他应付款科目进行清理。

营业收入和成本费用管理
（一）营业收入包括主营业务收入和其他业务收入，营业收入的确认采用权责发生制原则，同时须遵循相关制度的规定。
（二）正确核算产品成本，对成本进行有效控制，建立健全成本核算方法和控制制度。一般情况下，成本核算遵循一贯性原则。
（三）费用开支范围和标准须符合公司相关制度规定，发生的费用按规定进行会计核算。

❺ 如何写酒店财务管理制度

总 则1、为了规范“XXX”酒楼的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。2、本制度适用于“XXX”餐饮连锁有限公司。3、酒楼的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受董事会的检查和监督。4、酒楼应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。5、酒楼财务部门应当履行财务管理的职责，做好财务计划、 控制、监督、预算、分析和考核工作。财务会计岗位职责1、财务会计行政上归属酒楼总经理领导。2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参与酒楼经营管理工作。3、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。4、加强酒楼财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。5、坚持原则，严格按规定开支酒楼费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销；对于员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。6、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露公司商业秘密.9、有权对酒楼所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给酒楼造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。11、妥善保管和按规定使用酒楼财务专用章。12、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。出纳员岗位职责1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。（1）按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。（2）不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。若发现现金长余或短缺，应立即查找原因，及时告财务会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。（3）负责督促本店人员的费用报销和借款归还，以完结财务还款手续。（4）负责对吧台备用金进行盘点检查。（5）接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。（6）编制现金及银行存款日报表，于次日上午12时前上报财务会计审核确认。2、按规定准确、及时地办理银行结算业务。3、登记现金日记账和银行存款日记账。（1）设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付款凭证，逐笔逐日及时进行登记；账目必须日清月结，账实相符。（2）月终与会计现金总账和银行存款总账核对，做到账账相符.（3）每月及时与银行对账单相互核对，并必须经过财务会计审核，双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应及时查明原因，属于记账差错的应及时更正；属于未达账项造成的，应编制银行存款余额调节表进行调节。 4、保管有关印章、空白支票；妥善保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票，不得签发空白及远期支票；使用时应填制《支票领用存登记表》，接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。（1）妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记吧台所领用发票数，由领用人（收银员）签字。（2）月终对吧台剩余发票进行盘点，并接受财务会计对发票盘点检查。（3）对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为，应及时向财务会计报告。（4）必须妥善保管银行印鉴，严格按照规定用途使用。5、接受财务会计及总经理的业务质询、检查、考评等。6、按时完成财务会计交办的其它事宜。库管员岗位职责1、在总经理、财务会计领导下负责酒楼物资的验收、入库、发放、保管、盘点，做到手续清楚、数字准确、保管得当，开单迅速、不出差错。2、认真登记商品（材料）数量金额明细表，每月结帐应与盘点数相核对，发现差异，应查找原因，及时处理。3、严格按《库管制度》进行库房管理工作。（1）坚持“四个禁止”：禁止无关人员入库；禁止为个人存放物品；禁止在库房饮酒、吃零食；禁止危险物品与其他物品混贮。（2）做好防火、防盗、防腐、防潮、防毒、防虫等“六防”工作。（3）科学储存保管、控制库存业务；合理制定库存物资补充计划，并填制《物资申购单》，控制最高库存量和最低库存量；随时掌握库存状况，及时提供库房物资进、销、存的数据，充分发挥库房蓄水池作用。 （4）按时向财务室上报《存货进销存明细表》。4、不得以权谋私，不得向供货商索贿、索物或接受其宴请娱乐等5、财务会计的业务指导、质询、调查、审计等。6、做好出入库物资管理工作，开源节流，完善财务手续。7、完成财务会计临时交办的其他事宜。