收費站財務室規章制度
❶ 收費員必須嚴格執行財務制度
日清月結吧？當天沒有解繳的現金必須全部放入保險櫃 中。。。。。
❷ 求一份財務室安全管理制度
財務室安全管理制度
一、安裝防盜門窗，配備滅火器材。工作人員能正確使用滅火設備，回特別是下班離室答前一定要關鎖好保險箱合防盜門。
二、使用公安指定的合格保險箱，做到撬不開，搬不走。
三、現金存放過夜不得超過規定得限額，如確有特殊原因不能按時將超限額現金存入銀行的，必須向校長提出書面申請，經領導簽字同意後方可存放在財務室保險箱內過夜,否則一旦發生失竊案件,必須追究全額賠償責任。
四、學校領導如同意財務室存放大額現金過夜，必須落實安全保衛措施，設施防、技防應符合有關安全防範要求，還必須安排專門值班守護人員。
五、學校部門合個人如有大額現金交財會室，應再下午4：00之前辦理。學校要加強各項收費安全管理工作，教育教職工不要將所收現金放在辦公室內或帶回加保管，要及時交財務室，如違反規定造成所收現金失竊或短少，應負全額賠償責任。
六、財務人員去銀行解、取打額現金，單位應安排保衛人員。
七、非本室人員不得進入操作室，一切財務手續均在櫃台外辦理。
八、印鑒、票據必須妥善保管，支票、匯票不得預留印章。
❸ 財務室的制度
財務室的制度可以從以下方面去制定：
財務工作崗位職責 （一）財務總監職責 （二）財務主管職責（三）會計職責（四）出納職責
現金管理制度、支票管理、印鑒的保管、現金、銀行存款的盤查
支出審批制度、報銷審核制度、差旅費報銷管理規定、往來帳務管理制度、票據管理制度、工資及相應級別報銷管理制度
列舉其中部分制度內容：
往來帳務管理制度
一、應收帳款管理
（一）收款方針
1、 業務人員在公司為其客戶提供了相應的服務或勞務後，應及時把項目認定單交由客戶確認，並及時催收款項。
2、 收款時間：根據合同要求一次收回合同所簽訂的金額。
3、 回款方式：轉帳支票，非遠期、空頭或錯誤支票；現金；抵實物，（所抵實物必須為公司需要或對方企業瀕臨破產無法收回所欠款項，並且要有公司總經理的批示）。嚴禁業務人員墊付業務款，否則公司除追收客戶款，沒收業務人員所墊款項，並通報批評。
4、 部門人員調動或離職等，部門總監必須監督其業務款項的回收及移交，必須填寫移交清單一式四份（一份交財務、一份部門留存、移交人接受人各執一份），移交人、接受人、監交人及財務部相關統計人員均應簽字，並報財務備案。接受人應核對帳單金額及是否經過客戶確認。
（二）未回款考核辦法
1、未回款處罰
1）由於業務人員失職造成的未回款，扣全額；
2）由於公司內部原因造成的未回款，分相關責任扣罰；
3）由於外部不可抗力（如客戶倒閉、破產等）造成的未回款，持相關部門證明，只扣業務成本。
2、 未回款項不計入業績。
3、
3個月（含3個月）以上的未回款如申請壞帳，則處以該業務員該筆應收款30%的罰款，其直接主管或部門總監督帳不利，同時處以5%的罰款。
4、 若業務人員員連續兩個月無未回款且業績均在部門任務額以上，則酌情給予獎勵。由業務人員員申報，部門總監審批，財務部審核總經理簽字後在工資中發放。
5、 財務部對部門未回款進行監督。對3個月以上部門未回款財務部上報公司總經理。 （三）可疑客戶及可疑帳款的處理
1、業務員在接洽客戶時，如發現客戶有異常情況，應填寫「可疑客戶報告單」，並建議採取措施。
2、業務人員對在兩個月內催收無效且金額較大的票款，應填寫「可疑客戶報告書」，並收集有關證據、資料等，報請公司領導批准後移送法律部門依法追訴。
3、催收或經訴訟案件，有部分或全部款項未能收回的，業務人員應取得相關法律機關證明、債權證明、破產宣告裁定等中的任何一種憑證，送財務部作沖帳准備。
4、對收款不報或積壓收款的業務員，一旦發現，公司將從重處罰。
二、應付帳款管理
（一）付款時間：
1、業務款項由部門申請，經過審批後執行；
2、購置固定資產款項於固定資產驗收入庫後支付。
（二）付款方式：
1、轉帳支票，非遠期、空頭或錯誤支票；
2、現金；
（三）其他：非本公司人員領款時，必須由我公司相關人員帶領。
❹ 誰有簡單明了的財務室管理制度
財務制度：主要是針對財務管理，財務工作制定的制度。
為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。
財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹「勤儉辦企業」的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。
公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。
出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務賬目的登記工作。
財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記賬、算賬、報賬必須做到手續完備、內容真實、數字准確、賬目清楚、日清月結、近期報賬。
財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對於違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，並及時向總經理報告。
財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監交。
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