地稅局嚴格規章制度

㈠ 地稅部門如何在工作中抓落實

「為政之要，貴在落實」。地稅工作千頭萬緒，任務艱巨而光榮。回想近十年來的經歷和變化，泗陽縣地稅局走過了不平凡歷程，地稅總收入從2001年的11142萬元增長到2011年的179598萬元，地稅事業取得了輝煌成就。取得這樣的成績，與歷屆縣局黨組班子帶領全局幹部職工狠抓落實分不開，作為地稅局這個優秀團隊中的一員，談談地稅部門在工作如何抓好落實的認識和體會。 抓落實是一切工作的出發點和落腳點。「工作部署有千招萬招，不抓落實也是沒招；規章制度有千條萬條，不抓落實也是白條。」抓落實的過程就是解決問題的過程，就是體現執行力的過程。近幾年，全局上下都在圍繞以組織收入為中心的目標任務，結合本部門實際，創造性地抓好工作落實，各項工作得到穩步提升。但在執行力方面仍有一些差距，主要表現在：把計劃當執行，把布置當執行，把工作落實在牆上、紙上、嘴上的現象依然存在，特別是幹部職工的責任意識、大局意識、奉獻意識沒有得到最大程度地發揮，「疏遠管理、淡化責任」的現象依然不同程度存在。如何把工作落到實處，我認為要做到以下五個方面： 一、要強化抓落實的意識 「上面千條線，底下一根針。」千頭萬緒的工作，要靠全局上下去抓落實。抓工作落實是我局工作的一貫要求，是確保各項工作取得成效的前提條件。思想影響態度，態度影響行動，執行力度決定著工作的質量和效率。全局上下都必須從講政治的高度，正確認識抓落實的重要性，從工作崗位的職責去確立抓落實的態度，自覺抓好工作的落實。同時，要深刻剖析因工作不落實而出現的問題和所造成的影響，真正認識到抓落實的重要性，樹立在抓落實中出思路才能有創新，在落實中出成果才能有業績的意識，切實增強抓好工作落實的責任感和緊迫性。 二、要掌握抓落實的標准 抓落實的標准高不高，反映出思想覺悟的高低，責任意識的強弱，也是堅決貫徹執行力的具體表現。當前，抓落實的標准就是要在緊緊圍繞以組織收入為中心的各項工作上下功夫。規章制度是我們做好各項工作的基本依據。強調提高抓落實的標准，就是要依法依規，創造性地抓好落實工作。全年工作各項目標任務能不能完成，關鍵看是否抓好落實，做到環環相扣，步步推進。抓而不緊，等於不抓；抓而不實，等於白抓。抓工作落實要有一股「一抓到底，抓出成效」的實勁和狠勁。要盯著問題抓落實，盯著重點抓長遠，盯著矛盾抓反復，在關鍵性、基礎性、長遠性上下功夫，在創新上出實招、使實勁，一步一個腳印抓落實。要立足本部門的實際，突出工作重點，分清輕重緩急，處理好各種關系，堅持立足長遠，著眼根本，講求實效，努力提高工作落實的質量。 三、要提高抓落實的能力 能力是地稅幹部履行好本職工作的基本條件，是綜合素質的具體體現。要把工作實踐當成錘煉自己、提高素質、增長才乾的過程。只有勤奮學習埋頭苦幹，才能取得素質的提高，才能履行好自己的職責。提高抓落實的能力，首先要提高發現問題、解決問題的能力。發現問題既是地稅幹部的能力問題，也是工作標准問題，說到底是事業心、責任感問題。要站在全局的高度，勤觀察，多思考，切實把涉及全局建設方向性的問題，重要的問題，棘手的問題解決好。在學習中提高能力，在解決問題中，增強抓落實的能力，促進整體工作水平的提高。 四、要抓住抓落實的關鍵 工作落實不到位的原因很多，但關鍵還是在於單位的決策層、執行層和幹部個人層面。這三個層面決定著工作的效果和成敗，是落實中的關鍵。決策層要堅持「四個做到」：一要做到科學決策，力求決策的科學性和果斷性，切忌朝令夕改，優柔寡斷。二要明確責任，把責任明確到具體部門和具體人身上，切忌主體不明，責任不分。三要率先垂範，帶頭落實，切忌只要求別人，不要求自己。四要嚴格獎懲，按章辦事，切忌開空頭支票。執行層指具體落實的部門，要做到四個明確：一是工作目標和標准明確；二是落實的程序明確；三是工作許可權明確；四是工作態度明確。幹部職工要做到：一是崗位職責明確，知道自己是干什麼的；二是工作任務明確，知道自己要干什麼；三是工作方法明確，知道自己怎麼干；四是工作標准明確，知道自己工作的最終目標是什麼。 五、要做到令行禁止 抓落實必須要堅定不移地貫徹執行好上級的決定、決議，自覺維護上級黨組織的權威，嚴格遵守各項組織紀律，做到令行禁止，步調一致，確保政令暢通，反對有令不行、有禁不止等問題。 總之，抓落實不是空喊口號，沒有任何借口，抓落實是堅決貫徹執行力的表現，無論做什麼事情，都要牢記自己的使命。無論在什麼樣的工作崗位上，都要盡職盡責，全力以赴，抓落實就是不找任何借口地去執行。

㈡ 地稅管理分局內部管理制度範本

《地稅局內部管理規章制度全集》

第四篇地稅局內部組織建設與管理制度
第一章單位機構改革

第二章機關工作制度

第三章政府職能轉變

第四章公關人員的職業道德
第五章職務管理制度

第六章機關組織文化建設與公關

第七章黨組織建設

第五篇地稅局內部監督管理

第一章監督的內涵及要素

第二章廉政行為管理制度

第三章行政監督制度

http://www.bookhd.com/bookshoppe/652/65214.htm

㈢ 怎樣做到嚴格遵守規章制度

科學而嚴肅的規章制度是維持企業生產秩序，保障企業正常運營的基本條件。
規章製版度既體現著權企業利益，又體現著員工的自身利益。
規章制度，是打工者入廠前應該接受培訓的第一個內容。只有完全了解、理解企業的規章制度，你才會在工作中規范、安全、高效地進行生產。

㈣ 地稅局對事業單位做實力核查需要准備什麼材料呢

行政事業單位應提供的核查材料
為確保專項核查工作的順利開展，行政事業單位應提供全面、真實、准確的如下材料：
1、資產清查基準日的會計報表。
2、資產管理、會計核算等內部控制制度。
3、會計賬簿、會計憑證及相關文件等。
4、盤點及函證材料：
(1)現金清查明細表與現金盤點表；
(2)銀行存款、有價證券清查明細表、對賬單(詢證函)；
(3)暫付暫存款等往來款項清查明細表及詢證函；
(4)固定資產、庫存材料(存貨)、無形資產盤點材料（均要有單位負責人、財務負責人、使用部門負責人簽字），相關的權證證明材料；
(5)對外投資的盤點材料。
5、各單位按照資產清查文件規定編制的資產清查工作報告、基礎表、報表。
6、申報清查損益的相關證明材料。
7、資產核查過程中需要的其他資料。
六、資產清查專項核查工作要求
1、各主管部門、單位要認真做好專項核查前的相關准備工作。在會計師事務所進駐前要按照通知中第五條規定的要求認真做好本部門、單位專項核查基礎資料的收集、整理工作，將材料准備齊全。需要出具經濟鑒證證明的，內部和外部資料要盡快備齊，務求材料真實、可靠，為專項核查做好准備。同時在保證清查工作質量的前提下，進行固定資產卡片、報表填制工作。
2、各主管部門、單位要高度重視這次資產清查專項核查工作，積極支持和配合會計師事務所開展專項核查工作，落實專人負責與會計師事務所的工作銜接和聯系，加強與會計師事務所的溝通，主管部門要組織協調好本系統內各單位的資產清查專項核查工作，為會計師事務所核查工作提供必要的工作條件，任何單位和個人不得干預會計師事務所的專項核查工作。
3、會計師事務所要組織一批經驗豐富、業務素質高的人員參加核查工作，項目負責人必須具有相當的審計經驗，熟悉行政事業單位財務，熟悉資產清查政策，能勝任所從事的工作。執行核查任務的人員必須具備與執行核查任務相適應的專業能力，熟悉了解行政事業單位各項規章制度，並了解掌握與本次專項核查有關的規定。
4、會計師事務所要制定資產清查專項核查審計具體工作方案，明確核查目的、內容，工作人員分組，工作步驟，時間進度安排等。核查工作任務重、時間緊、要求高，各會計師事務所一定要周密計劃，組織力量，合理安排，確保資產清查核查審計工作按期保質保量完成。
5、會計師事務所要協助、配合委託機構做好資產清查政策、規定的解釋執行；協助行政事業單位進行資產清查有關工作，並向被核查單位提供咨詢和指導。
6、參與核查工作的會計師事務所必須在10月31日前，完成資產清查專項核查工作，並出具專項核查報告等相關材料（包括紙版、電子版）。出具的專項核查報告等相關材料應內容真實、表述客觀、依據充分、結論明確。會計師事務所對其出具的資產清查專項核查報告和單位申報的資產損益經濟鑒證意見的准確性、可靠性承擔責任。報送的材料要求簽章齊全、裝訂成冊，索引號、頁碼標示規范、清晰。同時需報送開展專項核查工作情況的專題報告。
7、建立資產清查核查溝通聯系制度。各會計師事務所要明確資產清查核查工作的總負責人和對各單位進行核查小組負責人、聯系人。會計師事務所要與主管部門、區財政部門建立定期溝通聯系制度，通報工作進度、核查工作中遇到的問題及需要協調的事項。各核查小組在工作中如遇到的重大、緊急的、需及時與有關各方溝通及協調處理的問題，經會計師事務所資產清查核查總負責人提出初步意見後，以書面的形式隨時向區財政部門提交。
8、會計師事務所應獨立完成核查任務，不得以任何形式將核查任務再委託給其他中介機構。
9、行政事業單位在資產清查中有意瞞報、弄虛作假、提供虛假會計資料的，將按有關規定嚴肅處理。會計師事務所及相關人員在資產清查專項審計工作中應當遵守職業道德規范，恪守獨立、客觀、公正的原則，依法執業，並對執業過程中獲知的信息保密。如有不按照獨立、客觀、公正的原則如實出具鑒證意見的；與被核查單位相互串通、提供虛假鑒證材料的；接受被核查單位宴請或財物的；其他不履行或不正確履行職責行為的，將按有關規定依法查處，構成犯罪的，依法追究法律責任

㈤ 地稅局裡有些什麼職位,比如局長,技術科長等,

地稅局行政編制為：股長，科長，處長，局長，部長。副主任科員以上才算官；其他統屬科員級。當然也有主任科員，副主任科員當股長的。科長相當於營長，股長相當於連長，科員相當於排長。

股長是最基層的管理骨幹，公務員系列中，就沒有股長這個職務級別。一般在縣區一級下設的局級單位設立，因為縣局局長的行政級別是科級，故而，縣局下設的部門領導，均為股級。

地稅局一般指國家稅務總局，國家稅務總局機關行政編制為210人。其中：局長1名，副局長4名，司局級領導職數43名（含總經濟師1名、總會計師1名和機關黨委專職副書記）

(5)地稅局嚴格規章制度擴展閱讀

地稅局主要職能為：

（一）具體起草稅收法律法規草案及實施細則並提出稅收政策建議，與財政部共同上報和下發，制訂貫徹落實的措施。負責對稅收法律法規執行過程中的征管和一般性稅政問題進行解釋，事後向財政部備案。

（二）承擔組織實施中央稅、共享稅及法律法規規定的基金（費）的徵收管理責任，力爭稅款應收盡收。

（三）參與研究宏觀經濟政策、中央與地方的稅權劃分並提出完善分稅制的建議，研究稅負總水平並提出運用稅收手段進行宏觀調控的建議。

（四）負責組織實施稅收徵收管理體制改革，起草稅收徵收管理法律法規草案並制定實施細則，制定和監督執行稅收業務、徵收管理的規章制度，監督檢查稅收法律法規、政策的貫徹執行，指導和監督地方稅務工作。

（五）負責規劃和組織實施納稅服務體系建設，制定納稅服務管理制度，規范納稅服務行為，制定和監督執行納稅人權益保障制度，保護納稅人合法權益，履行提供便捷、優質、高效納稅服務的義務，組織實施稅收宣傳，擬訂注冊稅務師管理政策並監督實施。

（六）組織實施對納稅人進行分類管理和專業化服務，組織實施對大型企業的納稅服務和稅源管理。

（七）負責編報稅收收入中長期規劃和年度計劃，開展稅源調查，加強稅收收入的分析預測，組織辦理稅收減免等具體事項。

（八）負責制定稅收管理信息化制度，擬訂稅收管理信息化建設中長期規劃，組織實施金稅工程建設。

（九）開展稅收領域的國際交流與合作，參加國家（地區）間稅收關系談判，草簽和執行有關的協議、協定。

（十）辦理進出口商品的稅收及出口退稅業務。

（十一）對全國國稅系統實行垂直管理，協同省級人民政府對省級地方稅務局實行雙重領導，對省級地方稅務局局長任免提出意見。

（十二）承辦國務院交辦的其他事項。

參考資料：國家稅務總局官網

㈥ 地稅局崗位主要做什麼

地稅局崗位職責：

1、具體起草稅收法律法規草案及實施細則並提出稅收政策建議，與財政部共同上報和下發，制訂貫徹落實的措施。負責對稅收法律法規執行過程中的征管和一般性稅政問題進行解釋，事後向財政部備案。

2、承擔組織實施中央稅、共享稅及法律法規規定的基金（費）的徵收管理責任，力爭稅款應收盡收。

3、參與研究宏觀經濟政策、中央與地方的稅權劃分並提出完善分稅制的建議，研究稅負總水平並提出運用稅收手段進行宏觀調控的建議。

4、負責組織實施稅收徵收管理體制改革，起草稅收徵收管理法律法規草案並制定實施細則，制定和監督執行稅收業務、徵收管理的規章制度，監督檢查稅收法律法規、政策的貫徹執行，指導和監督地方稅務工作。

5、負責規劃和組織實施納稅服務體系建設，制定納稅服務管理制度，規范納稅服務行為，制定和監督執行納稅人權益保障制度，保護納稅人合法權益，履行提供便捷、優質、高效納稅服務的義務，組織實施稅收宣傳，擬訂注冊稅務師管理政策並監督實施。

6、組織實施對納稅人進行分類管理和專業化服務，組織實施對大型企業的納稅服務和稅源管理。

(6)地稅局嚴格規章制度擴展閱讀：

地方稅務局簡稱地稅，其性質是行政單位，地方稅務局實行中央、省、市、縣的垂直領導體制。1994年實行稅制改革時，將省以下原來的稅務局分設為國家稅務局和地方稅務局（個別地方地方稅務局與財政局合署辦公，稱為財稅局）。

省級地方稅務局受省級人民政府和國家稅務總局雙重領導，省級以下地方稅務局系統由省級地方稅務機關垂直領導。2018年根據中共中央印發的《深化黨和國家機構改革方案》，將省級和省級以下國稅地稅機構合並，具體承擔所轄區域內各項稅收、非稅收入征管等職責。

㈦ 哪些工作是在不過於嚴格的規章制度的約束情境中的求大神幫助

科學研究、農業生產、放牧

㈧ 嚴格遵守公司的規章制度講了些什麼

任何一個公司都有保證其正常運行的規章制度。這些制度的設立是為了約束組織成員的行為，以達到一個團隊的通力合作、協調進步。作為公司中的一員，應該嚴格遵守各項規章制度，以保證公司日常工作的順利進行。這對於一個自律能力很強的員工而言也許根本算不了什麼，但對於一個自律能力差的員工來說，就有點受約束的感覺。不過，作為員工應該明白一點：自覺地遵守公司的規章制度是提高自己自律能力的有效途徑，也是讓自己更優秀的基本保證。

在工作中，公司的規章制度，首先體現在要求員工遵守工作時間的問題上。你如果不能嚴格遵守上下班的時間，必然會造成上司對你責任心不強的評價，特別是由於你的時間觀念不強而影響到他人的工作時，那將是不可原諒的。

無論你的公司如何寬松，也不要忽視了自律、放任自己。可能沒有人會因為你早下班15分鍾而斥責你，但是，大模大樣地離開只會令人覺得你對這份工作沒有足夠的熱情，而習慣性的遲到、早退，更不能讓人原諒。也許你認為稍稍遲到一下，沒什麼好大驚小怪的。但經常性的遲到不僅是上司，可能連同事都對你心生厭惡。

辦事准時、守時是獲得別人信任的手段，也是一個人有無素養的標志之一。如果一個人不守時就等於浪費自己和他人的生命，那麼，別人會怎麼評價他就可想而知了。

《商業周刊》曾經做過一次成功經理人的專訪，對象全部是知名的企業家，其中有一個人談到他成功的秘訣時說，他成功憑借的全是實踐他祖母的一句話：「要當那個早晨第一個到辦公室，晚上最後一個離開的人。」這句話看起來毫無學問，但當你仔細琢磨後，才能體會到這句話的含意。你即便不能第一個到辦公室，也不要當最後一個姍姍來遲的人。

在星期一早上，職員們總是不約而同地比平常來得晚，而且顯得非常疲憊，好像讓員工星期一工作是件不應該的事。如果你能比其他人都早到一些，並且打扮得神采奕奕，喝一杯濃縮咖啡，即使只是趁別人還沒有進辦公室之前查查自己的電子郵件，或者整理一下辦公桌，都會讓自己提早進入一周的工作狀態，同時跟四周的人比起來，你的精神顯得那麼煥發，你絕對是當天最讓上司眼睛一亮的員工。

你就算不能最後一個下班，也不要在所有人都還埋頭工作時揚長而去。即便你的工作效率可能真的比別人高，你也應該注意到這樣做會給其他員工帶來很大的壓力。這時的你最好能幫助那些工作比較吃力的員工完成工作任務，這樣不僅會使你的幫助對他起到積極的效果，而且也鍛煉了自己的業務能力。

不要經常請假，應考慮到自己的缺席給他人帶來的影響，如果真的需要請假，一定要如實申報。

也許，公司里還會有一些其他的規定，比如上班時間嚴禁使用手機或者禁止互竄辦公室等，如果是這樣，你就該嚴格執行。如果公司要求保守機密，你就更須責無旁貸地遵照執行，只有這樣，公司的工作才能更好地開展。

對於如何處理那些不遵守規章制度的員工，曾經有一位管理者這樣說：「遇到那些不遵守公司紀律的員工時，我的第一個行動，是同這個員工商量，採取哪些具體措施可以避免類似問題的再次發生，我提出建議並規定一個合情合理的期限。這樣，也許會獲得成功。不過，如果這種努力仍不能奏效，那我必須考慮採取對員工和公司可能都是最好的辦法。當我發現一個員工不遵守紀律、工作老出差錯時，就決定不要他!因為遵守紀律沒商量。」

任何優秀企業的規章制度都不可能成為擺設，公司常常會以有效的手段保證其貫徹落實，一旦發現有人違規犯戒，就絕不姑息遷就。

因此，與其讓自己去充當一個公司懲罰制度的實踐者，倒不如自律、自製，嚴格遵守公司的各項規章制度，這不僅有利於公司，更有利於自身的提高和發展。

㈨ 求房地產公司財務管理制度，稅務局查賬要求有嚴格的財務管理制度，我們是小公司的簡單點就行，謝謝各位幫！

公司財務制度

財務部是公司一切財政事務及資金活動的管理與執行機構，負責公司日常財務管理、籌資管理和財務分析工作，其工作范圍和職責主要有：
1.負責公司財務管理工作。編制公司各項財務收支計劃；審核各項資金使用和費用開支；收回售樓款，清理催收應收款項；辦理日常現金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據結算，保管庫存現金及銀行空白票據，按日編報資金日報表；做好公司籌融資工作；處理、協調與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅。
2.負責公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計准則、財經法規，按照會計制度，進行會計核算；編制年度、季度、月份會計報表；按照會計制度規定設置會計核算科目、設置明細賬、分類賬、輔助賬，及時記賬、結賬、對賬，做到日清月結，賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符；管理好會計檔案。
3.負責公司成本核算和成本管理。設置成本歸集程序和成本核算賬表，做好成本核算，控製成本支出，收集登記匯總各項成本數據資料，及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料；按合同、預算、審核支付工程、設備、材料款項，配合工程部等部門做好工程、材料設備款的結算及竣工工程決算；完善各項成本輔助賬的設置，健全各項統計數據。
4.建立經濟核算制度，利用會計核算資料、統計資料及其他有關的資料，定期進行經濟活動分析，判斷和評價企業的生產經營成果和財務狀況，為公司領導決策提供依據。
5.配合公司內部審計。根據上述工作范圍和職責，為加強財務管理，特製定本制度。
第一章 資金審批制度
1.總則
⑴ 所有款項的支付，須經公司主管領導批准。如果主管領導不在公司，應以電話或傳真的方式與其聯系，確認是否批准款項的支付，事後請其在支出單上補簽意見；
⑵ 財務專用章、公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由辦公室主任負責保管，財務專用章和支票由出納負責保管。辦公室主任或出納不在單位期間，印章應由法定代表人指定的專人保管。印章代管須辦理交接手續，代管人員必須對印章的使用情況進行登記；
⑶ 財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司，如因工作需要，需先填好限額，並經公司主管領導批准；
⑷ 開具的支票須寫明經批准同意的收款人全稱，收取的發票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知並經公司主管領導批准；
⑸ 往來款項的沖轉（指非正常經營業務），須公司主管領導批准；
⑹ 非正常經營業務調出資金須經過公司主管領導批准；
⑺ 用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經公司主管領導批准。
2.施工工程用款審批制度施工工程用款由公司主管領導批准支付。其程序，按以下「施工工程用款支付審批工作流程」執行。施工工程用款支付批工作流程3、行政費用支出管理制度
⑴ 公司管理人員的費用報銷，須經公司主管領導批准後財務方可報支；
⑵ 涉及應酬等非正常費用，須公司主管領導批准。
3.公司差旅費開支制度
⑴ 公司員工到本市范圍以外地區執行公務可享受差旅費補貼；
⑵ 公司職員出差根據需要，由部門經理決定選用交通工具；
⑶ 公司職員出差期間，住宿費用及補貼按以下規定執行： ① 房租標准： A、部門經理以上職員，房租標准為120元/日； B、一般職員，房租標准為100元/日。② 伙食補貼、市內交通補貼標准伙食補貼每人20元/日；市內交通費每人6元/日。
⑷、實際報銷金額超出公司的補貼標准，需由部門經理或帶隊經理說明原因，報經公司主管領導審批後支付。
4.車輛維修費及汽油費管理制度
⑴ 公司車輛維修保養由辦公室統一管理，應指定維修點，維修費用一般採取銀行轉賬的方式結算；
⑵ 車輛的易損備品備件由辦公室統一安排采購，以支票支付。需用時應辦理領用手續，並由辦公室建賬予以核銷使用；
⑶ 公司汽油票由辦公室統一保管並設賬登記使用。
5.辦公費用、會議費用及其他費用管理制度
⑴ 公司辦公用具由辦公室統一采購、管理；
⑵ 辦公室設立賬冊登記公司辦公用品的采購、使用情況；
⑶ 辦公室財產台賬為財務部附設賬冊；
⑷ 辦公室應對各部門領用的辦公用品情況進行造冊、登記、定期通報；
⑸ 公司各部門因工作需要，需邀請有關單位人員召開會議的，應由部門經理提出建議，報總經理批准，其會務工作由辦公室統一安排；
⑹ 有關工資、獎金、福利費等各項津貼的發放標准由公司人事勞資管理部門制定，經總經理批准後報財務部備案。
6.行政費用報銷制度
⑴ 公司行政費用現金支出范圍為：向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支；
⑵ 公司職員報銷行政費用應填寫報銷單，由經辦人員填寫，公司主管領導簽字認可後報送財務部按照本制度有關規定進行審核，並按本章第1條的規定進行審批支付；
⑶ 應酬、禮品費用支出實行一票一單、事前申報制，批准後方可實施；
⑷ 凡未具備報銷條件（如沒有對方單位的收款憑證），需領用支票或現金者必須填寫借款單。借款單留財務存底，待借款還回時財務開沖賬收據給經辦人；
⑸ 支票領用單、借款單必須由經辦人填寫，公司主管領導簽字，財務審核後，由財務部直接支付；
⑹ 銀行支票如發生丟失，有關責任人應及時向財務部和開戶銀行報告。如系空白支票所造成的損失，丟失人員負有賠償責任；
⑺ 其他有關費用及成本支出的程序以公司規定為准。
第二章 工程成本管理制度
1.公司所有工程經濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經濟簽證均需由總經理簽署或授權委託簽署。
2.公司工程部主要負責工程造價的預測及審核、工程招投標文件的編制、工程決算的審定。
3.工程部還負責組織工程用設備材料的采購供應及經濟合同的談判工作，對已經選擇定型的設備、材料進行采購，確保設備材料及時供應，積極進行市場詢價工作，建立市場價格詢價登記薄，記錄材料價格變動的歷史資料。
4.財務部主要負責工程成本的總體控制工作。
⑴ 參與有關工程經濟合同的談判工作，及時准確地了解公司各項工程成本的構成及用款計劃；
⑵ 負責工程進度款的復核工作，參與工程造價的確定和最後決算的審定工作。
5.工程中間結算程序。
⑴ 施工單位於每月25日之前，將工程進度結算報送工程部審核，工程部結合工程施工圖紙、施工進度計劃以及其他文件資料提出審核意見，並在5日內送財務部會簽；
⑵ 財務部根據有關文件資料、施工單位領用的供應材料數額，以及與施工單位其他經濟往來等情況，並參考公司財務狀況提出付款意見，報送公司主管領導審批。
6.工程決算程序。
⑴ 施工單位應將工程決算書以及各項經濟簽證資料按工程中間結算同樣的程序報工程部復核，財務部會簽；
⑵ 財務部根據各種經濟簽證、合同以及經審定的工程決算數和材料結算數，扣除已付工程數及墊付的各項費用，結算應付工程尾數，提出付款方案，報公司主管領導批准；
⑶ 大工程辦理決算時，應由公司主管工程領導牽頭，由工程部、設計部、財務部及其他有關部門人員組成工程決算小組，按照上述本制度規定的職責范圍聯合進行專項工程決算；
⑷ 房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時，商品房由工程部、銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續，財務部憑交樓入庫手續辦理竣工房成本結算。
第三章 財產管理制度
1.公司財產的范圍
⑴ 公司財產包括固定資產和低值易耗品；
⑵ 凡公司購入或自製的機器設備、動力設備、運輸設備、工具儀器、管理用具、房屋建築物等，同時具備單項價值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產；
⑶ 凡單項價值在2000元以下或價值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。
2.公司財務部負責公司所有財產的會計核算
⑴ 公司本部使用的所有固定資產及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理；
⑵ 公司各施工工地使用機器設備、動力設備、工具儀器等由工程部歸口管理；
⑶ 辦公室和工程部應指定專人負責公司財產的業務核算，應設立台賬，登記公司財產的購入、使用及庫存情況，負責組織公司財產的保管、維修並制定相應的措施、辦法。
3.財產的購置與調撥
⑴ 辦公室根據公司發展需要編制財產采購計劃及進行市場詢價工作，經財務部會簽，報公司主管領導批准後方可采購；
⑵ 財產購回後，應填寫財產收入驗收單。財產收入驗收單一式兩聯，財務部憑財產收入驗收單、財物發票及采購計劃辦理報銷手續。財產歸口管理部門憑驗收單登記台賬；
⑶ 各部門需領用固定資產時，應填寫領用單，領用單需經部門經理同意，報辦公室審批，公司主管領導批准；
⑷ 固定資產的領用單由使用部門開具，領用單一式三聯。一聯由領用部門存查，一聯送財產歸口管理部門作為財產發出憑據，一聯由財產歸口管理部門定期匯總後向財務部報賬；
⑸ 財產在公司內部之間轉移使用應辦理移交手續，移交手續由財產歸口管理部門辦理，送財務部備案。
4.財產的清查、盤點
⑴ 公司財產歸口管理部門應定期進行財產清查盤點工作，年終必須進行一次全面的盤點清查；
⑵ 各部門的年終財產盤點必須有財務人員參加；
⑶ 財產盤點清查後發現盤盈、盤虧和毀損的，均應填報損益報告表，書面說明虧、損原因。對因個人失職造成財產損失的，必須追究主管人員和經辦人員的責任；
⑷ 凡已達到自然報廢條件的固定資產，財產歸口管理部門應會同財務部組織評估，評估情況上報公司主管領導，由公司主管領導決定處理意見；
⑸ 凡尚未達到自然報廢條件，但已不能正常使用的固定資產，使用部門應查明原因，如實上報；屬個人責任事故的應由有關責任人員負責賠償損失；屬自然災害或其他不可抗力原因造成損失的，應上報總經理，決定處理意見