風電項目部規章制度

❶ 工程項目部管理制度有哪些

1、工程部衽部門經理領導下的專業工程師負責制；工程部實行定期現場辦公室制內度與定期會議相結容合，根據工期、質量目標設專題會議；

2、要求專業工程師會同監理相應專業及施工單位技術、施工員於上午、下午對施工作業點巡查各一次，重點部位及關鍵工序做到巡查各工作點達到100%，漏點處罰）；組織周小查，由工程師負責人與監理方負責人及各專業工程師會同施工方負責人共同實施檢查。

❷ 項目部管理制度

這是譚小芳老師的幾點建議，希望能幫到你，
工程項目部辦公物品管理制度

為了強化工程項目管理，統一辦公用品規格，節約經費開支，提高經濟效益，現制訂項目部辦公物品管理制度如下。

一、項目部辦公物品的申請
項目部根據辦公物品需要情況以及消耗水平，填寫辦公物品采購預算表，由項目經理、＊＊＊＊總經理簽字後交辦公室。如果辦公物品需要指定某種特定規格，或者未來某種辦公用品的需要量將發生較大變化，也一並向辦公室提出。凡指定辦公物品規格、數量、購買單位或超出統一配發標準的，須由項目部以書面形式提出申請，報＊＊＊＊總經理審批。

二、項目部辦公物品的采購
項目部物品由辦公室按照統一標准和數量進行采購。凡指定辦公物品規格、數量、購買單位的，持總經理簽字後的申請書和采購預算表，由辦公室按照成本最小原則采購。

三、項目部辦公物品的領取
項目部辦公用品采購後，由項目部指定專人對品種、規格、數量、質量進行檢查驗收，經核對無誤後分別在《固定資產領用登記表》或者《在用低值易耗品清查明細表》上簽字領取。

四、項目部辦公物品的費用支出
項目部辦公物品費用由＊＊＊＊統一預支，納入工程建設成本，項目竣工時予以結算。

五、項目部辦公物品的保管
項目部辦公物品由項目部按照＊＊＊＊固定資產或低值易耗品管理的要求進行日常管理和使用。

六、項目部辦公物品的盤存
項目部辦公物品應由項目經理負責定期清點，清點要求做到賬物一致，如果不一致必須查清原因，然後以書面形式向＊＊＊＊總經理和分管副總經理進行匯報，同時通報辦公室，重新調整在用物品清單，使帳物保持一致。工程竣工後項目部解散時，由辦公室指派專人負責登記、檢查、檢收和管理。

七、項目部辦公物品的持有量調查
辦公室必須對項目部所擁有的辦公用品尤其是低值易耗品進行調查，調查內容為項目部所報統計數據是否與項目部領用記錄相一致、辦公用品采購預算表是否與實際數量一致，並定期對每月領用量、使用量以及餘量(未用量)做出統計，向＊＊＊＊總經理及項目分管副總經理報告。

❸ 如何管理風電項目

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第一章 工程安全管理

第一節 工程安全、健康與環境管理辦法
1.1 總則
1.1.1 為貫徹「安全第一、預防為主，綜合治理」的方針，堅持安全生產、文明施工，保障****有限公司（以下簡風電公司）工程建設的安全和從業人員的安全與健康，保障國家和投資者的財產免遭損失，規范風電公司工程建設安全、職業健康與環境管理工作，依據國家和行業有關安全、職業健康與環境保護的法律、法規及集團公司安全生產的有關要求，制定本辦法。
1.1.2 本辦法適用於風電公司的電力建設工程項目。
1.1.3 風電公司和工程項目的參建單位必須貫徹執行國家、行業及集團公司有關安全、職業健康與環境保護的方針、政策、法律、法規和本辦法。把尊重人、關心人、愛護人作為企業的經營理念，不斷完善職業安全衛生條件，規范職工安全行為，在確保參建人員安全與健康的前提下組織開展工程建設。
1.1.4 風電公司以及其他各參建單位應根據各自的工作范圍、機構設置和人員編制情況，認真貫徹「管生產必須管安全」和「誰主管、誰負責」的原則，建立、健全各部門、各級管理人員、各級施工人員的安全生產責任制，建立、健全安全保證體系和監督體系，推行逐層簽訂安全責任書及安全目標公開承諾制度，做到在計劃、布置、檢查、考核、總結施工工作的同時，計劃、布置、檢查、考核、總結安全工作（以下簡稱「五同時」）。
1.1.5 風電公司以及其他各參建單位應依據國家、行業有關安全、職業健康與環境保護的法律、法規、標准和集團公司有關規定，制定適合本單位情況的規章制度。集團公司鼓勵企業採用職業健康安全管理體系標准（GB/T28001-2001）和環境管理體系標准（GBT24001-1996），使工程建設安全、職業健康與環境管理工作體系化、規范化、標准化、程序化。
1.1.6 風電公司以及其他各參建單位在現場的各職能部門應在各自主管工作范圍內對安全、職業健康與環境管理工作負責。並接受安全和環境監督部門的監督。
1.1.7 風電公司工程建設的安全、職業健康和環境工作實行統一管理，分級負責；風電公司工程管理部是工程建設安全、職業健康和環境工作的監督管理部門。 1.2 安全管理目標
1.2.1 風電公司電力建設安全工作的目標是：爭創集團公司安全文明施工樣板工地；杜絕重大人身傷亡事故，確保不發生以下七種事故：
——不發生人身重傷或死亡事故；
——不發生一般設備機械損壞事故或重大機械事故； ——不發生質量事故； ——不發生火災事故；

2
——不發生環境污染事故、水淹廠房事故； ——現場不發生交通事故；
——現場不發生造成負面社會影響的不良事件。 1.3 安全管理責任制
1.3.1 風電公司的主要負責人是工程建設項目的安全第一責任人，對工程建設過程中的安全、職業健康與環境保護工作負有全面的監督、管理責任。
1.3.2 工程項目總監理工程師是監理工作范圍內的安全第一責任人。總監理工程師負責確保監理工作以及被監理方的作業活動符合國家和行業的法律、法規。
1.3.3 施工（調試）承包商在現場的項目經理是本單位安全文明施工的第一責任人，對現場安全、職業健康與環境管理工作和本辦法有關條款的執行負全面責任。 1.4 安全管理職責 1.4.1 風電公司的職責：
1.4.1.1 制定建設項目的安全文明施工規劃，明確工程項目安全管理的方針、目標、標准、組織機構和保證措施；
1.4.1.2 制定年度安全目標和安全工作計劃，並組織實施； 1.4.1.3 建立、健全工程項目安全保證體系和安全監督體系；
1.4.1.4 在組織招標時，負責落實國家、行業有關安全、職業健康與環境管理的規定，確保與具備相應資質的承包商簽訂合同；
1.4.1.5 負責向承包商提供符合電力建設安全工作規程要求的安全文明施工基礎條件； 1.4.1.6 負責按規定向施工承包商提供現場安全措施補助費並監督使用；
1.4.1.7 負責向設計、施工承包商提供施工現場及毗鄰區域內供水、排水、供電、供氣、供熱、電力、郵電通訊等地下管線及地質資料；
1.4.1.8 負責組建工程項目安全委員會，設置安生部和專職的安全工程師； 1.4.1.9 參加工程建設人身死亡事故和其他重大事故的調查處理工作；
1.4.1.10 對承包商在安全、職業健康與環境管理工作上不稱職的項目經理或安監機構負責人提出撤換要求；
1.4.1.11 監督承包商認真履行承包合同或委託管理合同中有關安全文明施工的條款； 1.4.1.12 按照有關規定，落實建設工程項目安全工作「三同時」。 1.4.2 項目安生部的職責：
1.4.2.1 監督檢查各承包商執行安全委員會決議的情況；
1.4.2.2 對重大的安全文明施工問題提出處理意見交安全委員會決定； 1.4.2.3 負責工程建設項目有關安全方面的審查工作；
1.4.2.4 進行安全文明施工監督檢查，協調解決現場安全文明施工、防火、交通、機械安全管理以及環境衛生、生活衛生、環境保護等方面存在的問題；

參考資料:http://wenku..com/link?url=7eP_nJxKXNfzeCYAzh-gjUT6ZUwD6PEQtwI1P5HnlPYCHvg2-KR5s7-Bz_x-LP3vAZnGciHe4iRnRH3Fa7-WgYo2Rm305D0sbq9anajGew3

❹ 關於風電項目的工程管理制度誰有

建築工程管理制度
目錄
第一篇 季節性施工措施
第二篇 文明施工作業指導書
第三篇 工程防護措施
第四篇 質量信息反饋細則
第五篇 工程竣工驗收及交付管理制度
第六篇 工程質量管理制度
第七篇 工程回訪和工程保修
第八篇 消除質量通病預防措施

第一篇 季節性施工措施
目 錄
一、 冬季施工措施------------------------------------1
二、 雨季施工措施------------------------------------3
三、 夏季施工措施------------------------------------4

為確保工程質量，保證對施工全過程的質量控制，根據本公司對下屬各部門的工程質量管理工作，並結合項目的實際情況，與各項目部「齊抓共管」把好工程質量關，特製定如下季節性施工措施：
一、冬季施工措施
1.1當室外平均氣溫低於+5℃，最低氣溫低於-3℃時，各分項工程均應按冬季施工要求施工，確保砼在受凍前的強度不低於設計強度標准值的30%。
1.2在砼中摻入早強劑提高砼的早期強度，增強砼的抗凍能力。
1.3備足一定數量塑料薄膜和石棉被等覆蓋物，用於覆蓋新澆砼。
1.4延長砼構件的拆模時間，利用模板蓄熱保溫。
1.5冬季施工中須用的材料應事先准備，妥善保管；使用的砂、石中不得含冰、雪等結塊；須用熱水拌和砼時，熱水溫度不得大於80%。
1.6鋼筋焊接時應盡可能避開低溫天氣，以防接頭冷卻太快產生液斷，閃光對焊採用玻璃棉覆蓋保溫約3～5分鍾，電渣壓力焊採用延長拆除焊接盒時間的辦法進行保溫。
1.7冬季施工期間，應注意收聽天氣預報，低作業盡量安排在天氣相對較暖的時間進行。
1.8對已澆築的砼要指定專人負責現場測溫工作，並做好測溫記錄，測溫時間為澆築後6小時、12小時、18小時、24小時，嚴密監視氣溫變化，以便及時採取措施，防止砼被凍壞。
冬季施工的准備工作
1、明確冬季施工項目，編制進度安排。
因為冬季氣溫低，施工條件差，技術要求高，費用要增加。為此，便於保證施工質量，而且費用增加較少的項目安排在冬季施工。例如安裝、打樁、室內粉刷、裝修、室內管道、電線鋪設、可用蓄熱法養護（可加促凝劑）的砌築和砼工程；對費用增加很多又不能確保施工質量的土方基礎工程；外粉刷、屋面防水、道路，不宜安排在冬季施工。
2、做好冬季測溫組織工作，落實各種熱源的供應渠道，保證冬季施工的順利進行。冬季晝夜溫差大，為保證工程施工質量，應做好組織測溫工作，要防止砂漿、砼在凝結硬化前受到冰凍而被破壞。冬季到來之前，安排做好室內的保溫施工項目，准備好冬季施工用的各種保溫材料和熱源設備的儲存和供應，如先完成供熱系統，安裝好門窗玻璃等，保證室內其他項目順利施工。
3、做好室外各種臨時設施的保溫、防凍工作。如做好給排水管道的保溫工作，防止管子凍裂。要防止道路上積水成冰，及時清理道路上的積雪，以保證運輸暢通。
4、冬季到來前，儲存足夠的材料、構件、物資等，節約運費的支出。
5、做好停止施工部位的安排和檢查，例如基礎完成後，及時回填土至基礎同一高度；溝管要蓋板；砌完一層磚後，將樓板及時安裝完成；室內裝修抹灰要一層一室一次完成，避免分塊留尾，室內裝飾力求一次完成，如必須停工，應停在分層分格的整齊部位；樓地面要保溫防凍等。
6．加強安全教育，嚴防火災發生，落實防火安全技術措施，經常檢查落實情況，保證各熱源設備的完好使用，做好職工培訓及冬季施工的技術操作和安全施工的教育，確保工程施工質量，避免安全事故發生。
二、雨季施工措施
2.1砌築工程：磚在雨期必須集中堆放，不宜澆水砌牆時應干濕合理搭配，如大雨必須停工時，砌磚收工時在頂層磚上覆蓋一層平磚，避免大雨沖刷灰漿，砌體在雨後施工，須復核已完工砌體的垂直度和標高。
2.2砼工程：模板隔離層在塗刷前要及時掌握天氣預報以防隔離層被雨水沖掉，遇到大雨時，應停止澆築砼，已澆部位應加以覆蓋。
2.3抹灰工程
（1）雨天不準進行室外抹灰，至少能預計1-2天的天氣變化情況，對已施工的牆面應注意防止雨水污染。
（2）室內抹灰盡量在做完屋面後進行。
（3）雨天不宜做罩面油漆。
2.4所有的機械棚要搭設牢固，防止倒塌漏雨。機電設備，採取防雨、防淹措施，安裝接地安全裝置。
2.5材料倉庫應加固，保證不漏雨，不進水。
2.6根據施工現場的情況，在建築物四周做好排水溝，開挖沉澱池，
通過水泵排入總下水道內。

2.7如遇暴雨和雷雨，應暫停施工，尤其是塔吊遇到六級以上大風或雷雨時應停止作業。
一、夏季施工措施
1、磚塊要充分濕潤，鋪灰長度相應減小。
2、屋面工程應安排在下午3點鍾以後進行，避開高溫時間。
3、對已澆築的砼及時用草袋覆蓋，並設專人澆水養護。
4、高溫季節做好防暑降溫工作，適當調整休息時間，避開高溫施工。
5、做好防颱防汛工作，遇有六級以上台風，禁止高空作業
http://bbs.bz01.com/index.asp?boardid=32&page=19

❺ 項目部的管理制度

XXX項目部財務管理辦法

為了加強、規范經理部財務日常管理工作，強化項目成本管理，發揮財務在經理部經營管理和提高經濟效益中的作用，根據新《會計法》、《企業會計制度》和總公司《財務管理制度細則》的規定，結合經理部實際情況，制定本財務管理辦法。

第一條 會計和出納的職責

1、會計的職責：

（1）按照國家會計制度、總公司財務管理辦法的規定，依法組織會計日常核算、記帳、復帳、報帳，做到手續完備，帳目清楚。按期報帳，登記會計賬簿，編制會計報表，及時上報總公司。

（2）收集、整理和分析有關會計數據與資料，提出管理意見，實行事前控制與事中監督。

（3）緊密聯系工程計量部，准確核算聯合施工單位應分攤的各項稅費、應拔工程款、以及各施工隊的計價工作。

（4）與設備部、材料部保持緊密聯系，協助設備部和材料部搞好機料管理，嚴把成本控制關。

（5）按照經濟稽核原則，定期檢查資金使用情況，挖掘增收節支的潛力，考核資金使用效果，及時提出合理化建議。

（6）遵守職業道德規范，不得泄露經理部機密。

（7）每月編制資金使用情況表，交項目經理審核。

（8）完成經理部領導交給的其他任務。

2、出納的工作職責

（1）認真執行現金管理制度，根據財務會計審核簽字的收付款憑證辦理款項收付，收付款憑證及原始憑證附件上加蓋「收訖」「付訖」，並在登記後將收付款憑證返回會計。

（2）建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。

（3）嚴格支票管理制度，編制支票使用檔案。

（4）積極配合銀行做好對帳、報帳工作。

（5）配合會計做好各種帳務處理。

（6）遵守職業道德規范，不得泄露經理部機密

（7）完成經理部領導交給的其他任務

第二條、 財務部門的職責與權利

1、財務部門的職責：依法組織與實行經理部的日常會計核算，收集、整理和分析有關會計數據與資料，提出管理意見，實行事前控制與事中監督。

2、財務部門的權利：審核各種原始憑證的真實性、合法性與有效性，對於不真實、不合法的原始憑證有權拒絕報銷，情況嚴重的上報項目經理。

3、財務部直接對項目經理負責。

第三條、財務日常工作辦法

1、項目經理部財務採取印鑒分管制度，出納一枚，會計一枚，其中一人外出時，交由項目經理監管。

2、財務人員審核各種原始憑證的真實性、合法性與有效性，對於不真實、不合法的原始憑證有權拒絕報銷，情況嚴重的上報項目經理。

3、對於發生的業務，應開具對口行業的正規發票,不能取得正規發票的，應由業務經辦人到稅務局開具稅務發票,特殊情況的經項目經理同意後,由財務辦理。

4、發票正面必須註明：日期、單位、貨物名稱、數量、單價、金額、收款人，並蓋有銷貨單位發票專用章或財務專用章。

5、發標反面必須註明：事項、經辦人、證明人、驗收人或在發票粘貼薄反面註明事由，並根據有關規定辦理報帳手續。

6、大額購買材料、辦公用品等，須填寫《申購單》，經項目經理批准後方可購買。

7、職工醫療費用原則上不能報銷，工傷除外，具體參照總公司《總公司管理辦法》執行。

8、發票張數多的需用發票粘貼薄,由財務會計審核後,項目經理簽字報銷。

9、材料部購買固定資產、大型周轉材料，必須向總公司設備物資部打正式的申請報告，經總公司審批同意後，材料部才能購買，材料設備發票必須由項目經理簽字報帳。

10、一切罰款，應該寫明具體情況，並有人證明，經項目經理簽字後，可報銷50％，列為間接費用。

11、計程車車票，視具體情況報銷。

12、汽車司機的每日出車補貼為5元。每月按30天計。無重大交通事故，年終按每月60元標准發獎勵，由行辦造冊。

13、費用報銷的程序是：報銷人收集原始單據→會計初步審核同意→項目經理簽字同意→會計制憑證→出納付款或會計制憑證沖帳。

14、不按有關規定執行報銷程序的，一律不給予報銷。

15、報銷金額，不能有任何人為塗改，塗改後的報銷憑證，不能報銷。

16、考慮到職工野外施工的艱苦，職工應承擔的所得稅從福利費中支出。

17、總公司列轉的技術裝備費，進入待攤費用中進行核算，分期進入成本。

18、職工生活補貼每人每天10元，由食堂統一用於生活費開支，不再造冊發放，此費用列入間接費用，抵扣總公司管理費。

第四條 備用金及借款程序管理

1、采購人員、駕駛員、對外聯系業務人員等可借支備用金；每人借支累計總額具體規定為：項目經理、項目副經理2萬元，總工10000元，辦公室主任10000元，駕駛員3000元，部門負責人3000--4000元，其他人員視具體情況而定。

2、備用金借支程序：借款人申請→會計審核簽署意見→項目經理簽字同意→會計出憑證→出納付款。

3、民工個人，不能直接向財務部借支，必須通過所屬施工工區負責人向財務借支。

4、借款人必須在每年年底、或離職、工程竣工前報銷沖帳，對借款人未及時償還的借支，財務部門有權扣工資償還。

5、超過借支總額累計金額的，不能再次借支。

6、備用金使用過程中，1000元以內的經濟活動可由項目部部門負責人簽字負責，1000元以上的必須由項目經理同意，否則不給予報帳。

7、施工隊借款必須由工程計劃部、質檢部、分管領導開具工程量情況說明，交財務扣除借支款後報項目經理審批，預防不良超支現象發生。

上述相關規定，若遇到特殊情況，可視具體情況，經項目經理簽字同意後，靈活變通處理。

第五條 支票領用管理

1、為嚴格控制現金使用量，超過現金結算金額和范圍的必須使用支票；特殊情況下，使用大金額現金結算，應事先徵得財務部門的同意，並經項目經理同意後，方可進行現金支付。

財務部將拒絕支付一切，未經項目經理審批的，超過結算起點的大額現金。

2、各部門應在每月月底，將下月的用款計劃送交財務部門，支票領用人憑借有效的用款計劃填寫支票領用單，經領導審批後領用，並同時登記《支票領用登記簿》。支票領用單上應註明所需金額上限，超出上限應通知財務部，否則財務部將通知銀行，作廢該份支票，由此所引起的一切後果，由支票領用人完全承擔。

3、支票存根應由收款人簽字，並加蓋印章，支票存根因故遺失，支票領用人應立即通知財務部，並以書面形式上報項目經理，由此而造成的一切後果，由支票領用人承擔。

4、已用的支票在3天內必須辦理有關沖帳手續，對無故拖延沖帳的按支票金額的5‰處以罰金，在當月工資中扣繳；特殊情況應向財務部說明。

5、未用的支票應在當日（最遲次日）退回財務部門，否則罰款500元；如果丟失支票，領用人必須立即報財務部門採取補救措施，並向項目經理寫出書面報告，由此造成的一切損失由支票領用人承擔。

6、出納開具支票，應填寫收款人欄目。

7、支票領用人對所領用的支票的大小寫金額、收款人名稱等全部內容可能發生的差錯負全責。

第六條、業務招待費和誤餐費

1、業務招待費僅限於招待與本項目有關的單位及個人。

2、因辦理經理部相關業務事項，發生的誤餐費，可以報銷。

3、業務招待費和誤餐費必須取得正式發票，並在發票後註明時間、經辦人及證明人。

4、業務招待費原則上由部門負責人以上報銷，但發生業務招待費前應告知項目經理。其他人員一般情況不得報銷業務招待費，若特殊情況需由部門負責向項目經理反映審批後方可發生，報銷程序按財務日常工作辦法執行。

5、業務招待過程中發生的無票支出，由項目經理同意後，財務統一辦理。

6、項目部各部門的業務招待費，應本著節約的原則合理開支。

第七條 差旅費的報銷

1、因為總公司開會、培訓等，需出公差，項目部主要領導和主要負責人，由項目經理根據事由緩急，可自行安排乘坐飛機、火車或汽車，票務費用，按實報銷;其餘人員按火車（硬卧）標准報銷,緊急情況下，項目經理特批者除外。

未經同意的飛機票，只能按照火車（硬卧）票報銷，差價由經辦人自行承擔。

2、項目部職工每季度享受7天探親假（含往返時間），假期不能累計，項目部根據具體情況，適當安排輪休，探親假為帶薪休假，休假期間的工資按照項目部基本工資同期發放，不再享受效益工資和各種補貼。

探親差旅費可以報銷，車船費可包括往返飛機票和汽車票、火車票，省內不允許報銷飛機票。

3、住宿費標准，執行總公司《管理辦法》的相關規定。

4、差旅費報銷只能包括車船費和住宿費，出差期間發生的其他費用，要單獨報銷。

5、所有休假、請假出公差者，均需填報《請假條》交行辦存檔，作為發放工資福利的依據；差旅費報銷必須填寫《差旅費報銷單》。

第八條 計價單的開具

1、經理部發生的相關工程成本費用支出，收款單位（或個人）憑工程部門開具的《工程計價領款書》到財務部結帳。

2、《工程計價領款書》由計價者根據工程部門相關業務的原始單據，核實計算後開出。財務部審核只對金額正確與否負責，不對原始單據的正確性負責。

3、《工程計價領款書》由相關部門簽字以明確責任後。交項目經理簽字同意後，方可作為記帳憑據。

4、《工程計價領款書》應每月開一次，手續完善後交財務列帳，做好每月成本核算工作。

5、《工程計價領款書》採用總公司統一印製的。

第九條 工資核算

1、職工工資分為標准工資、加班費、效益工資及其他津貼。

2、標准工資按照總公司《項目經理部工資改革方案》執行。

特別說明，根據總公司《項目經理部工資改革方案》的精神，崗位工資由項目部崗位負責人享有，重要崗位知識分子補貼是指在崗的而且具有職稱的補助，不在崗而具有職稱的不在此列。

3、加班費計算方法：

（1）法定節假日加班，按下列公式計發加班費：

（本人月工資x300%）÷20.92天x加班天數

（2）法定節假日以外的加班,按下列公式計發加班費:

（本人月工資x200%）÷20.92天x加班天數x一定基數

每月按8天計算加班費,法定節假日按國家相關規定執行。

4、效益工資的評定由各部門負責人根據職工的能力、工作表現、工作態度來評定，各部門負責人由項目經理評定。

5、每月發放工資，由會計根據行辦提供的《職工考勤表》，會同行辦一起制定《工資發放單》，經項目經理簽字審批後，由出納發放。

6、職工因私事中途請假回家不超過7天（含往返時間）,假期超過15天者，只發放基本工資，在此期間的所有工資獎金勞保福利均不再發放。職工一次請假時間超過30天者，或一年內有3次請假時間超過15天者，項目部只發放基本生活費500元/月，其餘所有工資獎金勞保福利均不再發放；一年內請假時間累計超過183天（半年）者，取消年終獎、通車獎等的發放。

7、業主獎金的分配辦法：業主獎金x總公司管理費x40%的余額在經理部進行分配。分配原則採用職工所存擔的風險比例進行。

8、項目部職工各種補貼遵照國家勞動法和總公司管理辦法執行。

第十條 材料、固定資產核算

1、鋼材、水泥、砂石料、商品混凝土等主要材料，購進時，材料部應向財務部提供規定的《材料結算表》，並附過磅磅單，經材料部兩人簽字，主管項目副經理審核，項目經理審批。

2、其他零星材料的采購，由項目部與固定的供應商簽訂長期供貨合同，定點采購，分月結算。零星材料，必須附有詳細清單和單價，由主管項目副經理審核。

以上包括五金材料、電器材料、油料、氧氣乙炔、外加劑等。

3、項目部存貨（庫存商品）的核算採用「實際成本」法，存貨發出時，一律採用「加權平均法」計價。

4、月末已經入庫，未取得發票的材料，按暫估價入帳，採用「抽單法」核算。

5、低值易耗品的攤銷，採用「五五攤銷法」進行核算，建立低值易耗品領用台帳，定期盤點，每月一次，達到報廢的予以注銷。

6、周轉材料的攤銷，採用「分期攤銷法」進行核算。

7、固定資產的核算與管理，按照總公司《財務管理制度細則》、《固定資產管理辦法》執行。對於固定資產的增減變動，設備部應及時報財務部進行相關的賬務處理（否則後果自負），並上報總公司相應部門。

固定資產行政辦公部份，應經行辦簽認。

8、所有材料，全部由材料部編制《驗收單》，財務部以此為依據，登記材料帳。

9、每月25日為材料結帳日，同時材料部向財務部上報《材料領用匯總表》，並附材料領用的詳細清單。上述單據，最後經材料部部長簽字並加蓋公章生效，財務部以此為依據，進行材料成本核算，並核銷材料帳。

10、每月材料部必需與財務部進行帳帳核對，做到帳帳相合，帳實相合。對於產生的差異，材料部填報《材料盤點表》，說明情況，並報主管項目副經理審批。

低值易耗品、周轉材料的攤銷、固定資產的折舊，由財務部進行核算並報材料部，材料部依據財務部提供的數據進行賬務處理。

第十一條 車輛使用費和辦公用品管理

1、經理部的車輛，每月報銷一次車輛使用費，跨月費用，不再報銷，修車費用，金額使用許可權參照備用金管理的相關規定執行。同時必須附有加蓋公章的「修理清單」作為附件。

車輛使用費需先由行辦主任審核簽字。

2、辦公用品，只能由行辦（或指定的專門人員）定點采購，每月結帳報銷一次，並附采購清單，說明結帳時的折扣情況。

3、貴重商品的采購，必須附有詳細的「采購清單」，並由行辦負責領取登記工作，定期與財務核對實物帳。

第十二條 實施

1、本財務管理辦法為試行辦法，其未盡事項，由項目部制定相關條款的《實施細則》予以補充說明；最終解釋權屬於經理部財務部。

2、本財務管理辦法上報總公司審核、備案。

3、本財務管理辦法經項目經理簽字同意後生效，自2008年7月8日起實行。