公司規章制度差旅管理規定

㈠ 公司規章制度

公司管理制度大綱
為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特製訂本公司管理制度大綱。
一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。
二、公司倡導樹立「同舟共濟」思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。
三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。
五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。
六、公司實行「崗薪制」的分配製度，為員工提供收入和福利保證，並隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。
員工守則

一、遵紀守法，忠於職守，愛崗敬業。
二、維護公司聲譽，保護公司利益。
三、服從領導，關心下屬，團結互助。
四、愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。
五、不斷學習，提高水平，精通業務。
六、積極進取，勇於開拓，求實創新。
財 務 管 理 制 度
總 則
為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。
財務機構與會計人員：
一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大公司經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹「勤儉辦企業」的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。
二、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字准確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。
三、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對於違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，並及時向總經理報告。
四、財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。

資金、現金、費用管理
五、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。
六、銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現。
七、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。
八、銀行帳戶印鑒的使用實行分管並用制，即財務章由出納保管，法人代表章由法人代表保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委託他人代管。
九、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。
十、根據已獲批准簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經收款單位書面正式委託並經總經理批准，不準改變收款單位（人）。
十一、庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的帳面餘款與實際庫存額相符，銀行存款餘款與銀行對帳單相符，現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。
十二、因公出差、經總經理批准借支公款，應在回單位後七天內交清，不得拖欠。非因公事並經總經理批准，任何人不得借支公款。
十三、領用空白支票必須註明限額、日期、用途及使用期限、並報總經理、行政部主任報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險櫃內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。
十四、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批准後方可報銷付款。
十五、公司內的一切費用開支必須由總經理、行政部主任和部門負責人共同簽名批准方能生效，若負責人出差，公司急需費用開支，出納員須事先聯系負責人，取得口頭同意，方能生效，負責人回單位後3天內，應向出納員補上簽名批准。
十六、公司內的單筆費用開支超過10000元（人民幣）以上須由董事會商討議定。
十七、未經董事會批准，嚴禁為外單位（含合資、合作企業）或個人擔保貸款。
十八、嚴格資金使用審批手續。財務人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處並對該資金的損失負連帶賠償責任。

合同管理制度
總 則
為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《合同法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度。
一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。
二、合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好合同管理，對於公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導幹部、法人委託人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以「重合同、守信譽」為核心的合同管理工作。

合同的簽訂
三、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。
四、簽訂合同必須貫徹「平等互利、協商一致、等價有償」的原則和「價廉物美、擇優簽約」的原則。
五、合同除即時清結者外（指10000元人民幣以下標的額的交易），一律採用書面格式，並必須採用統一合同文本。
六、合同對各方當事人權利、義務的規定必須明確、具體，文字表達要清楚、准確。 合同內容應注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業務章，註明合同有效期限。
七、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協議合同由我方所在市人民法院管轄。
八、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。
十四、簽訂合同必須遵守國家的法律法規及有關規定。簽訂商品買賣合同時，要明確以下內容：當事人名稱或姓名、產品型號、銷售方式、價格、價款、付款方式和時間、安裝標准、交付使用條件和日期、配套設施狀況、違約責任、雙方約定的其他事項。
九、簽訂合同時要本著「重合同，守信譽」的原則，做到合法、嚴密、可行。
十、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：
1、建立合同檔案；
2、建立合同管理台帳

公司管理制度合同的審查批准
十一、合同在正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批准後，方能正式簽訂。
十二、合同審批許可權如下：
1、一般情況下合同由董事會授權總經理審批。
2、下列合同由董事會審批：
標的超過50萬元的；投資10萬元以上的聯營、合資、合作、涉外合同。
3、標的超過公司資產1/3以上的合同由董事會審批。

公司管理制度合同的履行
十三、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著「重合同、守信譽」的原則。嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。
十四、合同履行完畢的標准，應以合同條款或法律規定為准。沒有合同條款或法律規定的，一般應以物資交清，工程竣工並驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續為准。
十五、有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發現問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。

采購管理制度
總則
為使本公司原物料的國內外采購作業有所遵循，及時提供適質，適量，適價的原物料，特製定本制度。
一、公司原物料的采購計劃、價格、策略等均由采購員、產品研發部與總經理決議。
二、臨時的、緊急的采購，由使用部門提出申請，采購部負責詢價，呈總經理簽准。
三、具體采購業務由采購部負責執行，而特定儀器、設備之采購須由采購部門主管和技術人員參與技術、價格、質量等方面的審定。
四、公司的財務部門必須對采購業務決議是否相符，予以充分的反映和監督。
五、采購部門必須根據實際情況以及采購會儀決定（會議一般由總經理、采購部、財務部和項目技術部共同商討），多途徑，少環節，貨比三家，適時，適質，適量，適價保證原物料的供給。。
六、采購部必須定期作出市場，供貨，存貨，采購等分析，並及時提交采購會議組成員。采購部應對供貨市場，供應商情況，需購原物料質量、價格、數量、運輸、進出口數據、原物料庫存、原物料耗用情況等作出定期分析。
七、原物料采購須遵循「貨到付款」的原則，嚴格控制原物料預付貨款。

采購會議的組織與職責
采購管理是任何一個企業都視之為經營是否能步入軌道的重要基礎之一。原物料采購成本和儲存成本的合理性，會對經營利潤產生很大的影響。因此，有效的采購會議制度可以讓我們得以：
(1)奠定穩定的采購管理工作基礎；
(2)提高采購管理水平；
(3)降低采購成本和儲存費用，合理使用資金。
八、采購會議的組織運行，采購會議是日常采購管理工作之一，由會議討論決定召開采購會議的時間，並相應的要求采購部定期提供分析資料，以供會議討論和決策。
九、不定期召開采購會議對采購管理過程中的特殊事項，例如：原物料市場急劇變化時。經采購會議成員的提議，應臨時召開采購會議。
十、采購會議的決議須半數以上人員表決通過，方可執行。出席采購會議的列席人員無表決權。
十一、采購委員會召開會議時，采購委員會成員若無法參加，應授權代理人員參會。
十二、會議決議事項由采購部經理記錄，整理後呈采購會成員核准。
十三、采購會議控制要點：
1、對采購過程中發生的重大采購事項，必須由采購會議討論決定。
2、原物料價格應在同地區，同行業中保持較低的水平。
3、原物料質量必須在同地區，同行業中保持較高的水準。
4、根據產銷實際情況，確定每月原物料的安全庫存量，確定需階段性（季節性）儲備原料的合理庫存量。
5、對有預付款的采購，必須事先提交采購會討論通過。
6、采購部必須有完整的采購結算檔案，並建立有效的采購分析檔案。

供應商管理
十四、供應商的選定及指導：對於大宗或經常使用的原物料，采購部門應建立相對穩定的供應商並設立「供應商資料卡」作為日後詢議價和供料的參考。
十五、供應商的管理和分類，根據供應商的信譽狀況、貨源穩定性(數量、品質)、資金狀況、發運能力等方面進行分類
十六、供應商的開發：采購人員應積極調查原物料資訊，收集原物料市場行情，積極開發新的供應商。
十七、采購物資的驗收作業：驗收前准備好必要的測量工具、開箱工具、收貨記錄本、筆等用品。核對采購計劃、供貨合同、技術說明書等的具體要求；對於無計劃、無合同的物資倉庫管理員應拒絕驗收檢驗實物：驗收最好由兩人進行，檢驗實物時要認真仔細驗收，物資的數量要採用計劃、供貨合同等規定的計量單位，如實記錄貨物的真實情況。

倉庫庫存管理制度
為求倉庫存貨及財產保管的正確性和安全性以及庫存數字的准確性。倉庫管理事務處理有所遵循，並加強管理人員的責任，以達到財產管理的目的，特製定本制度。
一、產成品按不同客戶、不同類別、不同質量分類，模具按不同類別分類。
二、貨物入庫、存放及領料：
1、對不合格的貨物停止入庫並向上級報告，等候上級指令處理。
2、按照領料單的品名、規格、型號、數量准確發放貨物。
3、各項財務賬冊應於當日下班前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，將尚未入賬的有關單據如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等於次日上午上班前登記完成。
三、賬載錯誤處理，賬載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應層呈總經理議處。賬載數字如有塗改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構數字者一律由直接主管簽報總經理議處。
四、保管人有下列情況者，應送總經理議處或賠償相同的金額：
1、對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：
2、對所保管的財物未經報准而擅自移轉、撥借或損壞不報告者：
3、未盡保管責任或由於過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

銷售市場和銷售人員
一、市場營銷部是產品銷售管理的第一責任部門。
二、市場營銷工作以提高公司經濟效益，壯大公司經濟實力為目標，營銷人員必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的商品房營銷任務。
三、營銷人員要做到誠實守信、規范交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。
四、市場擴展部在新建項目開始前，應認真作出切實可行的營銷方案，報總經理批准後實施。在實施過程中，銷售價格未經批准不得變更。
五、新建項目由市場擴展部會同市場營銷部、財務部計算，列出明細表，雙方工作人員書面確認無誤後，報分管副總經理批准、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。
六、銷售員要努力學習業務知識，互相配合、言行一致，向顧客介紹產品時要講究服務態度和推銷技巧，做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果好。
七、在銷售產品工作中，嚴格執行《產品銷售管理辦法》，設立銷售帳本、進出賬賬本、售後服務登記本；及時發放產品廣告宣傳冊，產品使用說明書和質量保證書，認真簽訂買賣合同。
八、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字准確、帳目清楚、日清月結，月底及時向總經理上報銷售情況，及時報表。
九、產品銷售後，要及時將買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。
十、所有收款必須由銷售員收款當日交直銷點負責人，直銷點負責人於每月1號將總收款交於市場營銷部，市場營銷部將總收款於每月1號交財務部，存至指定銀行帳戶，嚴禁公款私存。
十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務，負責從介紹產品、簽訂合同、交易付款、售後服務等等營銷過程中的全部工作。
十二、營銷人員要保守商業機密，確保產品批發價格、銷售情況等內部信息不泄露。
十三、除完成銷售任務以外，營銷人員要服從部室的安排，完成部室交給的其它工作任務。

公司管理制度之考勤制度
一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特製定本制度。
二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人或者人事部主任同意。
三、周一至周六為工作日，周日為休息日。因工作需要周日或夜間加班的，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批准後執行。
四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的（含1天），由部門負責人批准；3天以內的（含3天），由人事部主任批准；3天以上的，報總經理批准。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批准。請假員工事畢向批准人銷假。未經批准而擅離工作崗位的按曠工處理。
五、上班時間為早上9：00-12：00、下午1：30-5：30。上班時間開始後5分鍾至30分鍾內到班者，按遲到論處；超過30分鍾以上者，按曠工半天論處。提前30分鍾以內下班者，按早退論處；超過30分鍾者，按曠工半天論處，如因業務工作需要而無法按時打卡的，須向部門負責人或人事部主任聯系予以說明。
六、1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發5天的基本工資；累計達3次以上5次以下者，扣發10天的基本工資；累計達5次以上10次以下者，扣發當月15天的基本工資；累計達10次以上者，扣發當月的基本工資。
七、曠工半天者，扣發當天的基本工資、效益工資和獎金；每月累計曠工1天者，扣發5天的基本工資、效益工資和獎金，並給予一次警告處分；每月累計曠工2天者，扣發10天的基本工資、效益工資和獎金，並給予記過1次處分；每月累計曠工3天者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，並給予記大過1次處分；每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發放基本工資；每月累計曠工6天以上者（含6天），予以辭退。
八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理；當月累計2次的，按曠工2天處理；當月累計3次的，按曠工3天處理。
九、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規定時間內未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規定處理；未經批准擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規定處理。
十、員工按規定享受探親假、婚假、產育假、結育手術假時，必須憑有關證明資料報總經理批准；未經批准者按曠工處理。員工病假期間只發給基本工資。
十一、經總經理或分管領導批准，決定假日加班工作或值班的每天補助20元；夜間加班或值班的，每個補助10元；節日值班每天補助40元。未經批准，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第七條規定處理；如有遲到者，按本制度第五條、第六條規定處理。
十二、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規定處理的員工，取消本年度先進個人的評比資格。

保密制度
為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。
一、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。
二、公司秘密是關系公司發展和利益，在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：
1、公司經營發展決策中的秘密事項；
2、人事決策中的秘密事項；
3、專有技術；
4、招標項目的標底、合作條件、貿易條件；
5、重要的合同、客戶和合作渠道；
6、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號；
7、董事會或總經理確定應當保守的公司其他秘密事項。
三、屬於公司秘密的文件、資料，應標明「秘密」字樣，由專人負責印製、收發、傳遞、保管，非經批准，不準復印、摘抄秘密文件、資料。
四、公司秘密應根據需要，限於一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經批准不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。
五、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告並採取補救措施。
六、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。違反本規定故意或過失泄露公司秘密的，視情節及危害後果予以行政處分或經濟處罰，直至予以除名。
七、檔案室、財務室等機要重地，非工作人員不得隨便進入；工作人員更不能隨便帶人進入。

差旅費管理制度
根據上級有關規定，結合本公司實際情況，本著既勤儉節約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、本辦法適用於本公司因公出差支領旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：
1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。
三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核並呈報總經理批准後出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司後，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核後呈報總經理批准。
2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。
3、出差人返回後7日內應填寫差旅費報銷單，註明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核後報總經理批准，由財務部在報銷時沖銷預支數。
4、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

㈡ 企業差旅管理制度包括哪些

一、公司員工出差分為：
1、市內（縣、區）出差：出差當日可能返回者。
2、遠途出差：出差必須在外住宿者。
二、本規定適用范圍包括：公司職工因公出差（以下統稱出差）因公發生的差旅費開支。出差前應填寫出差申請表，並到有關部門辦理出差借款等手續。
三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經費使用申請報告，由所在部門負責人簽字後報主管副總經理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。返回後三個工作日之內完成報銷手續，並結清餘款。未按時報銷者，財務可於當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
四、出差的審核決定許可權如下：
1、員工當日出差時由部門經理核准。
2、長途出差：3日內由部門經理核准，3日以上由主管副總經理核准，部門經理以上人員由主管副總經理核准。
五、出差不得報支加班費，但假日出差另計。
六、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際，需要延時外，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
七、員工出差旅費，應據實提出收據，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，並視其情節輕重，酌予懲處。
八、市內差旅費支付。
1、市內（其他縣、區）出差原則上要當天返回，若因公事需住宿按標准包干使用（市內差旅費標准詳見附表1）。
2、出差地市內交通工具一般採用公交車，特殊情況可使用計程車，使用計程車要經主管批准，遇緊急情況事後要說明理由。交通費不能超過標准。
九、遠途出差差旅支付。(差旅費標准參見附表1)
1、出差住宿、交通及餐費補助標准（單位：元/天）超標自付，欠標不補。
2、遠途出差需搭乘飛機的，需報經總經理審批，原則上由公司辦公室統一購買機票。乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬座、硬卧價報銷，輪船按三等艙報銷。
十、不同職務人員一起出差時，差旅費按高職務標准計算。

㈢ 公司出差管理制度和報銷制度有什麼不同

區別：最大的區別在於出差管理制度是一種特定的行為上的規范性文件，例如出差人出差地及時間及目的的審批、出差期間行為的規定、不同職能級別的出差人員的食住行標准等。而報銷制度則是從財務角度上去規范。例如，食、住、行的報銷標准及出差補助的計算發放，甚至於報銷時間的規定等。

一、出差管理制度詳細內容

第
1
條：總則

1
、為了統一、規范管理員工因公出差事項，特製訂本制度；

2
、本制度適用於本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行；

3
、本制度涉及審核批準的事項中，權責單位因故無法實施的，
其指定代理人或指定授權人可代理實施，未經明
確指定的人員確認無效；

第
2
條：出差類型：

1
、當日出差：出差當日可能往返者。

⑴當日出差之交通費憑乘車證明實數支給。

⑵當日出差人員不得在外住宿；但因實際需要，事先呈報部門經理核准按遠途出差辦理。

⑶當日出差一般情況下公司不派公務車且不得乘坐計程車，
特殊情況需要公司派公務車或乘坐計程車的，
事
前須由其單位經理或公司權責單位審核批准。

2
、遠途出差：出差必須在外住宿者。

⑴遠程出差之交通費憑乘車證明實數支給。

⑵遠途出差在其區域有公共汽車直達目的地的，須乘坐公共汽車，若因時間緊急或其他原因須經其所屬權責
單位批准後可乘坐計程車。

3
、自備車輛出差者，公司予以適當補貼油費，不再另外報銷交通費；

4
、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共汽車為原則；但因特急事情經公司總經
理核准後方可利用空運交通工具。

第
3
條：出差簽核程序

一、個人申請出差

1
、出差人員應提前
2
—
5
日辦理出差申請，填寫《出差審批單》
，並按以下核決許可權逐級核准後方可執行：

2
、部門經理出差，報請公司總經理審批

3
、部門主管出差，報請副總經理審批；

4
、業務或其他人員出差，報請經理
/
部門主管審批；

二、其他規定

1
、員工出差時限由審批權責單位或指派人員視情況需要事先予以核定。

2
、因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以通訊方式請示並經批准，出差後補辦手續。

3
、出差員工（總經理及以上人員除外）在出差前須到人力資源部處辦理考勤登記。

4
、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權責單位審核批准；

第
4
條：出差費用標准及相關規定：

一、出差時間核算：

1
、出差當日
12
：
00
以前出發按
1
天計算；

2
、出差當日
12
：
00
以後出發按半天計算；

3
、出差當日
12
：
00
以前返回按半天計算；

4
、出差當日
12
：
00
以後返回按
1
天計算；

5
、此處涉及的時間以飛機、車船票時間提前／滯後
2
小時為准
第1條：總則
1、為了統一、規范管-理-員工因公出差事項，特製訂本制度；
2、本制度適用於本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行；
3、本制度涉及審核批準的事項中，權責單位因故無法實施的，其指定代理人或指定授權人可代理實施，未經明確指定的人員確認無效；
第2條：出差類型：
1、當日出差：出差當日可能往返者。
⑴當日出差之交通費憑乘車證明實數支給。
⑵當日出差人員不得在外住宿；但因實際需要，事先呈報部門經理核准按遠途出差辦理。
⑶當日出差一般情況下公司不派公務車且不得乘坐計程車，特殊情況需要公司派公務車或乘坐計程車的，事前須由其單位經理或公司權責單位審核批准。
2、遠途出差：出差必須在外住宿者。
⑴遠程出差之交通費憑乘車證明實數支給。
⑵遠途出差在其區域有公共汽車直達目的地的，須乘坐公共汽車，若因時間緊急或其他原因須經其所屬權責單位批准後可乘坐計程車。
3、自備車輛出差者，公司予以適當補貼油費，不再另外報銷交通費；
4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共汽車為原則；但因特急事情經公司總經理核准後方可利用空運交通工具。
第3條：出差簽核程序
一、個人申請出差
1、出差人員應提前2—5日辦理出差申請，填寫《出差審批單》，並按以下核決許可權逐級核准後方可執行：
2、部門經理出差，報請公司總經理審批
3、部門主管出差，報請副總經理審批；
4、業務或其他人員出差，報請經理/部門主管審批；
二、其他規定
1、員工出差時限由審批權責單位或指派人員視情況需要事先予以核定。
2、因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以通訊方式請示並經批准，出差後補辦手續。
3、出差員工（總經理及以上人員除外）在出差前須到人力資源部處辦理考勤登記。
4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權責單位審核批准；
第4條：出差費用標准及相關規定：
一、出差時間核算：
1、出差當日12：00以前出發按1天計算；
2、出差當日12：00以後出發按半天計算；
3、出差當日12：00以前返回按半天計算；
4、出差當日12：00以後返回按1天計算；
5、此處涉及的時間以飛機、車船票時間提前／滯後2小時為准。
二、出差費用標准

公司出差費用標准

交通費用

油費補貼

住宿標准（雙人標間）

出差補貼

公共汽車

飛機：經濟艙

遠途出差

當日出差

省會城市

非省會城市

遠途出差

當日出差

部門經理

實支

實支

80元/天

50元/天

180元/日

150元/日

40元/天

30元/天

部門主管或其他人員

實支

實支

80元/天

50元/天

150元/日

130元/日

30元/天

20元/天

備註：1、上述出差補貼標准（含餐飲、通訊等費用）均為交通費用或油費補貼以外的補貼項目；
2、油費補貼：自帶車輛

第5條：出差費用預支、核銷程序
一、出差費用預支方式
1、因公出差的員工需預支出差費用的，憑核準的「出差審批單」至財務單位按規定辦理費用預支,預支金額為核准金額的80%。
2、出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢後憑相關票據進行核銷；
二、出差費用核銷程序
一核銷規定
1、住宿費用按標准報銷，超標自付，欠標不補；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。
2、交際費用額度由總經理或副經理核准，未經核准費用自理。
3、所有報銷項目均需憑發票等票據報銷；不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，並視其情節輕重給以不同程度的處罰。
4、當日出差者不報銷住宿費。
5、出差人員未經核准出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼、交通費不給予支付，特殊情況由總經理核准後予以全額報銷。
6、本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審核批准後方可報銷；
7、若出差應報銷住宿費無相關憑證者，則按相應住宿費標準的50%支付。
8、員工出差期間原則上不得報支加班費；節假日出差的，經其所屬權責單位批准並由人力資源部復核後，可酌情安排補休。
二核銷程序
1、員工須在出差結束後3個工作日之內完成差旅費的報銷工作，並呈交一份「出差報告單」。
⑴從財務單位領取《報銷單》後，依財務單位規定的標准粘貼相應的正式發票（補貼部份不需發票）。
⑵填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字後，呈報核決許可權逐級核准：
A：部門經理出差報銷單據須經公司總經理核准；
B：部門主管、業務、其他人員出差報銷單據須經公司經理核准；
2、財務單位復核程序
⑴財務單位人員按照本制度規定，復核單據的規范情況，包括「出差審批單」、票據的張貼、金額核實、權責單位核准簽字、報銷時間等；
⑵經其復核確認後，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項；
⑶對於出差費用的超標部分不得報銷；
3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：
⑴出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；
⑵《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據「公司出差費用標准」中的標准分發補貼金額；
3、凡隨同董事長、總經理出差的所有員工，不能享受出差補貼；
4、所有員工出差所發生的差旅費，均分列入項目成本；
5、借款及報銷原則為：前款不清，後款不借。
第6條：附則
1、本制度由公司人力資源部負責解釋。
2、本制度的擬定、修改由人力資源部負責，報公司總經理批准後執行，修改後亦同。
3、本制度自頒布之日起實施（2013.01.01頒布）。

㈣ 中小企業差旅費管理制度

差旅費用包括：1．交通費：出差途中的車票、船票、機票等；2．車輛費用：如果是自帶車輛，出差路上的油費、過路費、停車費等；3．住宿費；4．補助、補貼：誤差補助、交通補貼等；5．市內交通費：目的地的公交、出租等費用；6．雜費：行李托運、訂票費等。每個公司的差旅規定不同標准也不同，具體可以去了解一下公司的相關規定。

㈤ 企業公司的招待費差旅費的管理制度

招待費管理制度 一、招待程序單位因公來人確需由機關招待的，本著熱情周到，厲行節約的原則安排就餐。來客就餐實行派餐制度，事前需經分管領導同意，由經辦人到委辦公室登記，領取公務接待派餐單，註明招待事由、來客單位、人數、參陪人數、經辦人、交辦領導，由交辦領導和經辦人員在公務接待（登記表）呈批單和原始菜單上簽字，定點在中心飯店、品味軒就餐，其他飯店原則不準安排，特殊情況須經主任同意，否則誰安排誰負責。接待煙酒由委辦公室統一采購、專人保管領發。一般情況下均不得在飯店拿煙拿酒。

二、招待標准
1、委內人員加班工作，按每人10元標准就餐安排在中心賓館，不安排煙酒。
2、基層站所人員因事來委聯系工作需就餐，按每人10元標准安排中心飯店，中餐不飲酒，晚餐可適當安排，酒類標准不超過迎駕三星級。
3、鄉鎮領導及縣直單位人員來委聯系工作，按每人15元標准安排在中心賓館。煙不超過紅皖、酒水不超過迎駕四星級
。4、縣級以上單位來人，外省市、縣兄弟單位來人，需要招待的，按每人20元標准安排在品味軒，需要特殊安排的由主任批示。煙酒檔次酌定。
5、招商引資和爭取項目招待，按招商引資招待辦法執行。

三、接待作陪綜合性業務由辦公室直接承辦。專項業務對口作陪，陪客人數限制在三人以下。
四、費用結算各記帳飯店在每月1號到委辦公室對上月的派餐單、記帳菜單和招待登記表一一核對，按交辦領導分別匯總、結算。
五、違規責任未經領導批准和辦公室登記、擅自安排的招待和超標部分的費用，由經辦人自付，不予報銷。每月底由財務股、辦公室匯總公開，接受監督。差旅費管理制度

根據上級有關規定，結合本公司實際情況，本著既勤儉節約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、本辦法適用於本公司因公出差支領旅費的員工。

二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：
1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特別費系指因公支付郵

三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核並呈報總經理批准後出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司後，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核後呈報總經理批准。
2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。
3、出差人返回後7日內應填寫差旅費報銷單，註明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核後報總經理批准，由財務部在報銷時沖銷預支數。

四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包?桑?
1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。
2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。
3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核准，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。
5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

㈥ 公司出差管理辦法

• 很多企業的差旅管理總是讓不少負責人焦頭爛額，根本的原因還是因為回無固定合作單答位，員工個人墊資出行，後期報銷繁瑣，出票價格收費不透明，退改簽需要自己處理或改期不及時等，從而導致差旅費用居高不下。

• 最好還是要找專業的差旅公司來幫你管理。針對企業提供機票預訂、行程管理、審批管理、差旅管理、差旅統計等服務、避免灰色消費還可以設置公司內部審批流程、差旅政策管控以及出行報表分析等服務，實時協助企業與航司、酒店集團簽訂大客戶協議價，並且實時在線管理報告，差旅支出一目瞭然，實現全面差旅掌控，避免灰色消費，進一步的降低企業差旅出行的成本。

• 我們的回復希望對您有所幫助，如果還有不了解的地方可以關注我們！望採納！

㈦ 差旅費的規章制度

公司差旅費報銷制度

為進一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價水平，根據省財政廳文件精神，結合我公司具體情況，重新修訂公出人員差旅費標准：

一、 公出人員交通費

1、 公司各部門經理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車憑據報銷。

2、 嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經總經理同意批准。

3、 乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續乘坐超過十二小時，可購買同席卧鋪票。符合本規定而不買卧鋪票，可依據實際乘坐火車票價按以下比例發給個人補貼；直快的按票價60%；特快以及新型空調直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發給個人，另外加收的空調費不計入座位票價之內。

二、 公出人員宿費、市內交通費、補助費、雜費按實際天數計算包干限額，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數每日補助15元。宿費、市內交通費、補助費、雜費等包干標准：

人員

地區

部門經理以上人員

副科長以上人員、高級職稱人員

其他人員

直轄市、計劃單列市

實報實銷

150

100

省會城市

實報實銷

120

80

其他地區

實報實銷

100

60

自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。

2、 在本市區公出需在外就餐者，每日補助10元（含交通費），其他城市當日往返補助15元。

3、 公司外派的技術服務人員，食宿由公司負責解決，補助費每人每天40元。

4、 公司員工陪同部門經理外出的，隨部門經理的標准報銷。

5、 因工作需要超出差旅費包干標準的，需總經理事先批准方可實報實銷。

6、 旅途期間，在非工作地不許滯留。

7、 財務嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領導批准，否則發生費用自理。

三、 報銷票據：公出人員報銷票據必須符合國家有關票據報銷規定，否則不予報銷，各種票據丟失一律不予報銷。

四、 報銷時間：公出人員回來後一周之內，到財務部門報銷，如有故意拖欠不及時報銷的，適情節給予50元以上的處罰。

五、 本規定自8月1日起執行，以前有關規定與本規定有抵觸的，均按本規定執行。

㈧ 企業差旅費管理制度

1、出差人員必須事先填寫「出差申請單」，註明出差地點、事由、所需資金，經部門負責人簽署意見後，方可出差。

2、出差人員借款需持批准後的「出差申請單」，填寫「用款申請單」，列明用款計劃，由部門負責人簽字後，經財務負責人審核，分管領導審批後方可借款。

3、出差人員回公司後，將有分管領導簽署意見的有效單據，按費用報銷標准規定，經財務負責人審核後方可報銷差旅費。

4、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經分管領導簽署意見後方可報銷。

5、出差回公司應在一星期內報賬，最長不得超過一個月。

(8)公司規章制度差旅管理規定擴展閱讀：

差旅費報銷原則：

1、差旅費必須在各部門預算總額內控制開支， 超預算不得開支。

2、員工出差必須事前提出書面申請，填制出差申請單，經其直屬上級批准。凡未得事先批準的，一律不予報銷。

3、員工出差途中，因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點，經出差簽批人書面/郵件確認後，其增加的行程作為另一次出差時間，與原出差時間不連續計算；

4、出差標准：員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標准見集團差旅費報銷管理制度（管字007）。

㈨ 出差管理制度

我有。 差旅費管理辦法 1 目的 為了明確公司員工的差旅費報銷、出差補貼標准，規范差旅費借支、審批、報銷簽批程序，加強費用成本控制，特製定本管理辦法。 3 管理職責 3.1出差部門或人員負責差旅費的申請、借支、報銷及初步審核； 3.2財務部負責差旅費的控制、審核、借支款的及時返還及報銷款的支付等管理工作。 4 出差報銷管理規定 4.1 出差地區分類 4.1.1國外地區劃分 ◆ 發達國家：美國、加拿大、日本、南韓、新加坡、巴西、歐洲各國。 ◆ 一般國家：除發達國家之外的其它國家。 4.1.2 港澳台地區（香港、澳門、台灣） 4.1.2國內地區劃分為以下二類 一類地區：北京、上海、天津、重慶及各 省會城市 、沿海地區城市。 二類地區：一類地區以外的其它地區。 4.2 伙食補助標准 4.2.1長駐順德本地工作人員出差，不分途中和住勤，國內、外出差按以下標准執行伙食補助費： A、國外出差發達國家每人每天補助120元（RMB）；一般國家每人每天補助80元（RMB）； B、香港、澳門地區每天補助80元（RMB）； C、國內出差每人每天補助：一類地區35元；二類地區30元。 4.2.2 出差在途期間，連續乘車超過10小時（含10小時）的，車程每滿10小時，加發20元伙食補助費。 4.2.3 員工出差期間的個人用餐按以上標准補助，不得額外報銷。銷售業務人員宴請客戶的業務費，經主管部長或總監審批後，與出差費用分開填寫、一同報銷。 4.3 交通工具使用標准 4.3.1 白天連續乘車超過10小時或夜間乘車超過8小時的員工出差，可購火車卧鋪票。凡符合購買卧鋪票條件而未買卧鋪票的，按所購硬座或軟座車票據實報銷。 4.32公司副部級及以上領導幹部出差可乘坐飛機的經濟倉，並全額報銷，若乘坐火車可購買軟卧。 4.3.3副部級以下的員工出差因工作需要，經主管總監批准後可以乘坐飛機的經濟倉，並准予全額報銷： 4.3.4出差期間在出差地發生的市內公共汽車交通費實報實銷，有特殊原因需要乘坐計程車的需經總監審批，並註明「同意報銷」方可報銷，超100元的報執行副總裁審批。 4.4 出差住宿標准 4.4.1 各類人員單獨1人出差按下表標准，憑出差地的住宿發票報銷住宿費用，發票超標按標准報，發票未達標按發票實報。 職位 國內地區報銷標准 （人民幣元） 國外報銷標准 港、澳台地區 報銷標准 一類 二類 發達國家 一般國家 總監以上幹部 350 250 120美元 以內 60美元 以內 600港幣以內 部級、主管級 （車間正副主任） 250 200 主管以下人員 200 150 4.4.2兩人同性別一起出差，只能按1人住宿費用標准報銷；3人一起出差，按2人標准報銷；以此類推。不同職位人員可按兩人中高職位員工的報銷標准額度報銷。 4.4.3特殊情況需超住宿的，須電話請示徵得主管總監級領導同意，報銷時備注欄（或發票背面）寫明超標准原因。由執行副總裁或總裁審批，註明「同意報銷」方可報銷。 4.5 其他費用報銷 4.5.1 出差期間的電話費報銷： A）每月在公司有電話費報銷的幹部、業務等人員在出差期間不能另外報銷出差電話費； B）出國出差人員的國際電話費，打出清單核算出國外出差期間費用額度，由主管總監簽名審批後單獨報批。 C）其他無月度報銷人員，按10元/天.人補助；出差人員因工作超標消費電話費的，出差人員打出電話費發票，由主管總監特批後方可報銷。 4.5.2出差乘飛機而購賣的人身保險隨機票一起報銷，財務部應核實保單的被保險人與乘機人必須為同一人，否則不予報銷。 4.5.3參加學習培訓，借款和報銷時需由派出部門報公司總裁辦審定，借款時需持有培訓班通知書，報銷時需提交派出部門領導和總裁辦簽署意見的學習小結和內部培訓計劃；由大會或培訓班統一收取的會務費、資料費、住宿費、交通費等按實際支出憑票據報銷。 4.6 出差借款與報銷程序 4.6.1 員工出差如需預借差旅費的，應填寫借款申請單，經部門領導簽字後到財務部辦理借款手續。財務部門應堅持「前不清、後不借」的原則，在上次借款未核銷前不得再借。 4.6.2出差人報銷的票據必須與出差項目有關，且所有票據為填寫完整、內容齊全的有效票據，否則不予報銷 4.6.3出差返回後應整理粘貼有關票據，計算有關補貼，審核並報領導批准後，10天內到財務部門辦理報銷，過期財務有權不予受理。 4.6.4報銷程序： 財務部人員報銷程序： 經辦人整理發票並填制報銷單（附表2）→主管部長與總監審核→財務部審核→總裁審批 非財務部人員的報銷程序： 經辦人整理發票並填制報銷單（附表2）→主管部長與總監審核→財務部審核→執行副總裁批准 4.6.5差旅費報銷時，出納應首先扣減該出差人員預借支的公司費用，多退少補，一次結清。 4.7 其他 4.7.1國內外出差人員按本制度要求補貼餐費，報銷「交通」、「住宿」、「電話費」、「培訓學習費」外不得報銷其它費用。 4.7.2公司其他特殊人員出差或探親的，其費用報銷一律由總裁審批後報銷。 5 考核要求 5.1財務部按本管理辦法審核各部門的發票報銷額度是否超標，對超標的打回重做報銷程序，對經常超標的打回重做之外給予通報批評； 5.2出差返回後不按公司相關規定在10天內報銷的，扣出差人10-50元。由財務部長簽字在報銷時一並扣除， 5.3 所有個人預借支的差旅費，必須在兩個月內返納，逾期不返納者，財務部將嚴格按銀行同期利息但不低於10元／次扣罰，由財務部長簽字從其當月工資中扣還。 5.4財務部分管往來帳的會計，應及時將欠款明細通知出納並監督出納按4.6條、5.2條、5.3條款執行，否則發現一次，扣其當月工資10元，次月未改正的，扣50元。出納未按規定扣款，每發現一次，扣其當月工資10元，次月未改正的，扣50元。 請採納、評價。謝謝！