酒店財務室規章制度

❶ 關於酒店資產管理制度

酒店資產管理制度

1.0 資產的管理

1.1酒店全部資產的賬務管理和計提折舊等，由財務部負責，實物管理則按哪個部門使用，就由哪個部門管理的原則進行分工。

1.2根據上述分工，各部門同時必須列表登記資產簿，記錄資產名稱、規格、數量、單價、總值金額、購建日期、放置地段。

1.3領用部門或個人應負保管責任。部門應指定專人負責資產的管理工作。

1.4調撥：一切資產在部門之間的調出、調入，必須經財務部批准及在財務部備案。否則不予認可。

1.5資產應以「勤進少儲」為原則，防止積壓和浪費。購進物料用品後，立即全部交付使用部門領用。

2.0資產的驗收

2.1屬修建工程，要有工程負責人、使用負責人、財務負責人、單位領導人在驗收單上簽字並附上經批準的報告，財務部才能結帳付款。

2.2屬機器設備、交通運輸設備、電器設備、其他設備的購置，要有領導批準的報告，並有經手人、驗收人、財務負責人、單位領導人的簽字手續，經會計核實後，出納才予付款結算。

3.0資產的盤點:

3.1各部門根據財務部的布置要求，對本部門在庫、在用的各類機器設備、傢具、卧具、餐具等進行自盤並登記到冊上報，如發現與帳面數字有差異。應及時查明原因（附盤點表）。

3.2盤點時間:電器類、傢具類每季交叉盤點一次；布草類、餐具類每月交叉盤點一次。

4.0資產的報損:

4.1財產使用到一定年限或操作不慎和質量問題，需要報廢時，由使用部門填寫財產報廢申請表，上報財務部，由財務部、工程部或有關部門人員進行技術鑒定，如有修復價值的可能，應盡量修復。

4.2審批。凡出現殘損並失去使用價值者，必須說明原因，填寫報損單，由部門經理加具意見，經財務部審查，報總經理審批，作報廢處理。原值在300元以上的由董事會審批。

4.3設備、物資失去使用價值需變賣時，一般物品由設備管理部門和財務部共同商量定價，進行內部或外部公開定價處理（按廢舊處理執行）。如屬貴重設備要請拍賣部門進行估價公開處理，所收回款項全部上交財務部，按規定入帳處理。

5.0資產自然損耗指標:見資產報損管理制度

6.0資產的賠償:

6.1屬自然損耗的,不承擔賠償責任。

6.2不屬人力不可抗拒的丟失、毀損。由當事人負責賠償或部分賠償。

6.3凡發生丟失，應由當事人或部門經理寫明原因及處理方案轉報財務部審查並呈總經理審批。

6.4賠償辦法:

A、查明屬個人原因的, 由當事人賠償。

B、部門自盤發現且無法查明原因的的：部門經理承擔X%、專項管理員X%、其他管理人員、X%；

C、財務部盤點發現且無法查明原因的的：部門經理承擔X%、專項管理員X%、其他管理人員X%；

6.5 計算公式：賠償金額=進價-折舊額（折舊後計算按國家制定會計制度標准執行）

6.6 最終賠償金額可根據實際情況經董事會與酒店共同討論的情處理。

7.0 資產的移交:

7.1 凡有部門經理離職、入職的、必須進行資產移交、移交時必須有財務人員參與。

7.2 凡部門經理入職1個月內不能辦理資產移交的，視為試用不合格、予以辭退。

7.3 凡部門經理離職進行資產移交時發現資產短缺的，按6.4 C處理。

7.4 凡部門指定資產管理人離職的,部門經理要另指定資產管理人,同時移交、移交過程中發現問題的，及時匯報及提出處理辦法，否則按6.4 B處理。

8.0 執行時間：

本制度自下發之日起執行。

總經理簽發：

❷ 跪求現成的酒店財務管理制度

酒店財務管理制度

第一節、 概述

財務管理辦法是酒店在財務管理業務、會計制度的基礎上，結合業務需要所訂立的運作規條。本管理辦法所包括的規定內容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應或走樣。
財務管理辦法的內容，包括各項管理辦法的細則都是財務管理業務上用以規范業務運作標准，使用符合酒店業務運作要求。這些管理辦法的制定，在原則和方向上，應依循和符合會計制度的規定和精神。如遇財務管理辦法與會計制度的規定內容產生茅盾或不一致時，應以會計制度的規定執行。財務管理辦法的相關部分應停止執行，並由酒店財務經理根據會計制度的規定及時作出修訂。

第二節、資金管理辦法

酒店的資金收支必須按本制度的規定辦法管理。違反本制度所規定將按財務法規和員工手冊的有關規定給予處分，並追究應負的經濟責任。
1、酒店的資金包括銀行存款和現金，除按規定留存的備用金，存放在酒店規定的貯存處外，均存入酒店在銀行開立的基本賬戶內。
2、上述賬戶的提取及使用須由總經理（或他的代表），及財務經理共兩人以上的會簽，並加蓋酒店的財務專用章、私章方可提取。
3、上述銀行賬戶的支票私章由出納保管。財務專用章由財務經理保管。
4、上述銀行賬戶的支票由銀行領出後，經出納登記保管，並憑有效批准後的付款通知單填寫支票，不符本項規定的任何情況，不予填寫支票。
5、如果在取得發票之前需要預先領取支票的，應在5個工作日之內，將有關原始憑證交回財務部，予以核准報銷。支票未能按原定用途使用時，必須及時退交出納員，可根據業務需要重新辦理支票領用手續。
6、不得開具空白支票，支票的收款人、用途、金額等必須填列齊全。如因特殊情況確需將某項內容空置不填的，應在《用款申請單》的備注欄填寫清楚，按程序經有關領導審批後方可開具。經辦人需在支票開出後三日內將原空置項目的實際內容告知財務部。出納員負責督促相關工作。
7、 酒店的所有營業現金收入均按酒店的《營業款繳納管理制度》辦理，違反者給予處
分，並追究應負的經濟責任。
8、按本管理制度存放在酒店內的周轉資金規定為：
出納備用金：僅作為本制度規定的其他備用金的報銷回填，和支付零星現金支付。 外幣兌換備用金：前堂收銀處的外幣兌換備用金，除受酒店的規定管控外，同時必須遵守銀行對代辦外幣兌換業務所訂立的有關規定，並只作為外幣兌換點的外幣兌換業務專款，不得挪作其他用途。
收銀員找零備用金：各收銀處的找零備用金，只作為收款業務中找零給客人的專用備用金，並應按規定在每班交接班時，由交接雙方核點交接，不得截留滯交。 郵資備用金：前堂部接待處的郵資專用備用金，允許以郵票和現金的形式同時保管，但只用作提供給客人的代郵服務專用，不得挪作其他用途。現金和郵票的總和應與備用金規定的固定額度相符。
采購部備用金：采購部的備用金，規定只作為解決酒店零星采購，業務急用所需。 專用備用金：經總經理和財務經理的同意，在特殊情況下個別部門可獲撥留不超過人民幣壹仟元的臨時專用備用金。在事情辦理完畢後或被通知回繳時必須即時交回。
9、所有備用金包括出納的備用金均採用隨用隨報的回填辦法控制。除出納的備用金按實際支付後，並經批准開出支票由銀行賬戶存款回填補充外，其他備用金以報銷方式回填，報銷均應在指定辦公時間內，在出納的辦公室辦理回填手續。辦理回填手續應在5個工作日以內，所有備用金均採用報銷回填的定額控制方法，使備用金固定在規定的額度，不得隨意增減，所有備用金額度的變更，均須獲總經理和財務經理批准。
10、 酒店所有費用的報銷，均須經部門經理同意，加簽後送財務部辦理審批手續，經獲
批准後在出納處領取或退繳現金。
11、 現金借款。
公司嚴格控制現金借款。確因業務需要而必須借款時，借款人應填寫《借款申請單》，公司人員借款由總經理審批。借款1萬元以下由總經理審批，借款1萬元以上及公司總經理本人借款由董事長審批。
借款人申請臨時借款時，應填明估計還款日期。除特殊情況外，一般借款不得超過25個工作日。出納員應及時向財務經理報告借款逾期未還情況，並向借款人發送暫借款催款單。接到催款單後既不說明原因又不歸還借款者，財務部有權扣發其工資，直至結清借款為止。結清借款前不再給予第二次借款。

第三節 用款管理制度

本制度適用於支付酒店改建項目、日常大批量采購以及大額的費用支出，零星的費用采購或費用的開銷，另訂立報銷制度。
(一) 、用款分類。本用款管理制度將用款項目劃分為五類： 1、建設項目。包括工程項目、設備的大修。 2、購買固定資產。
3、 特殊費用項目。包括差旅費每次超過5千元、業務招待費和禮品費每筆超過2
千元、公益贊助費、訴訟費、評估費
4、 日常經營項目：工資、能源、辦公、成本等日常經營活動的必需費用。 5、財務類支出。包括銀行貸款利息，代收代付款，支付供應商貨款等。 本用款管理制度未涉及的支出項目，有合同的，按合同所規定的程序付款；無合同的，相關責任部門必須提交相應的專題報告，報送總經理批，審批後予以付款。 (二) 、用款的管理 1、建設項目合同款項的支付
（1） 經辦部門根據合同條款以及項目的進度情況，填寫《工程項目審價報告書》，
經由合同部、監理公司審核確認後，連同《用款申請單》一起上報總經理審批；總經理批示付款意見後，財務部簽字後對外支付
（2） 用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。 2、購買固定資產及日常經營用品及日常費用
（1） 開業定購的固定資產和用品，在預算的范圍內，擇優與供應商簽訂合同，
根據合同的支付條款，如果是預付款，由經辦部門填寫《用款申請單》，經總經理批准，財務部門支付款項；如果是貨款，財務部根據驗收記錄和發票的收取情況，支付款項（購買固定資產需要行政部向銀河集團公司匯報）。如果用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。
（2） 使用部門根據營業情況，對需新添置的固定資產，提交報告，連同《用款
申請單》送財務部；對於日常經營用品的支出，只需要提交物品申購單；對於日常費用按相關定額或要求，填寫《用款申請單》；送財務部審核後，報總經理批准，批准後的進行采購或付款。
（3） 設備大修計劃首先報總經理審批，根據維修情況和合同付款的要求，填寫
《用款申請單》附審批報告一份副本，經總經理批准後付款。
3、特殊費用項目用款
特殊費用的用款，應由經辦部門提交報告，報總經理批准，批准後填寫《用款申請單》，連同批准後的報告送財務部，完成付款審批手續後付款。如差旅費每次超過5千元、業務招待費、禮品費每筆超過2千元，依照集團有關規定送總裁審批。 4、日常經營費用
按采購制度進行（祥見《采購制度》）。 5、財務類支出
（1） 財務類費用依照有關合同或規定，填寫《用款申請單》，報總經理批准，批
准後付款。
（2） 月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚後，報總經理批准，批准後安
排付款。
（3） 月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚後，報總經理批准，批准後安
排付款。

第四節 營業款繳納管理制度

酒店對營收現金採用錢、帳分途的管理方法，有關控管方法按以下程序執行，所有操作人員均應絕對遵守本管理辦法的各項規定，違反者將受紀律處分，以至追究法律和經濟責任。
1、前堂收銀員、餐廳和其他營業點的收銀員均應在下班時將該班次的賬單點算清楚，並完成各該班的營業收入報告。賬單和有關報告應於下班後第一時間交到指定的辦公地點，以便在初步核查後轉夜班審核組進行隨後的帳務工作。現金部份應於下班前，在見證人的見證下投入投放式保管箱內。
2、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作後將其所持現金中，屬找零備用金的部份取出，清點清楚後移交到下一更收銀員，如屬於最後班次（除大堂外），即將其交到指定的保管處。在減去找零備用金的額度後即屬於該班次的現金收入，則按上述的規定，投入投放式保箱內。
3、每班的現金收入必須與該班的營業報表內所統計的現金銷售額相吻合。如有任何差異應即時查明，差異部份不論是超出或是短款均應如屬填報，記錄在收銀員報表內的現金超短欄內上報，不得隱滿。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時在交班記錄本上註明，方便下一班次同事接收。
4、現金收入應在該班當值的前堂收銀員當面見證，點算清楚後（假設條件許可，以下相同），隨即在繳納封袋上如實填寫清楚，並在袋口騎縫加簽，然後即時投入投放式保險箱中。收銀員和見證人均須在投繳記錄簿上同時加簽。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準使用透明膠或訂書機釘上作為加封，未依循本項規定進行者，除對因此引起的所有後果負全部責任外，並將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀律處分。
5、所有投繳事項必須即核、即簽、即時投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見證人均有責任監督對方按本規定的條款完成規定的事項和核簽，對不按規定操作而引致的後果，雙方均負同等責任，受同等處分。
6、對於不按規定要求，在沒有見證下，獨自封袋投箱者，除此而引致的後果全部由其個人負責外，還應按違反規章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書面警告，以至最後警告。
7、繳納人和見證人不按規定，沒有當面點核，或不認真點算清楚而造成的過失，按第6項的規定同等處分。
8、收銀繳納登記簿的每一欄，均應按規定的內容和格式完成要求填入的資料填寫，並在規定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯填。其中因錯寫需要更正的，應用橫線畫去，再在其上方寫上正確數據，然後由繳納及見證雙方加簽，違反本項規定者按與第6項相同的程度給予處分。

第六節 發票管理辦法

為使酒店對發票的使用得到有效的管理制度，特製定本管理制度，酒店所有人員必須嚴格遵守執行，違反者除按違反酒店員工手冊的規定給予嚴格處分處，還將循《中華人民共和國發票管理辦法》的有關規定追究應負責任。
第一條 開出發票
1、酒店使用由稅務機關統一的稅控發票，由指定發票管理員憑發票領購簿和規定的文
件及財務專用章向稅務機關領購發票，並負責保管和控制使用，並向稅務機關報送使
用情況。
2、所有發票由指定會計員設立登記本記錄和控製作用。在加蓋財務專用章後，由各崗
位點的收銀員向指定會計員直接辦理領出和繳銷。
3、收銀必須按照本管理制度的各項規定執行，並接受監督和指導，各崗位點的收銀員要嚴格遵守發票的使用和繳銷。在發現有違反規定時，應立即通知指定發票管理員協同調查並報財務部經理處理。
4、發票必須順序、按時限使用，不得折本跳頁（指：訂本式），每次列印發票後必須檢查印刷號碼與輸出號碼是否相同。
5、發票的開具不準塗改、撕毀，如有作廢，應註明原因，整份完整保存，交回給發票管理員核銷。如發生丟失、損壞必須即時報告候查，因此造成損失的由當事人賠償。
6、發票不得轉借、轉讓，不得為其他單位或個人代開，只能對經營業務收取款項使用。
7、任何情況不得拐帶或以任何方法將空白發票帶離酒店。
8、發票管理員必須定期檢查發票的管理和使用情況，監督和責成完善和防止可能出現的疏漏。
9、每班次結束後，收銀員均要列印發票使用報告，附於營業收入報告之後。

第二條 收取發票
1、購買商品和其他付款事項，應向收款方向取得發票，該等發票必須具稅務機關規定
的全國統一發票監制章，並由收款方加蓋財務專用章或發票專用章，並經開票人簽字
方可接受。
2、發票必須符合有關稅務規定，內容不得塗改。
3、對不符合規定的發票，不得接受，不得作為報銷憑證。
4、所收發票金額應與交易事項的金額相符，在正常情況下，發票應直接開給酒店。如
有特殊情況，應具報告說明，並經財務經理批准，方可給予報銷。
5、發票的商品或服務內容應與交易事項相符，不得串通開票單位虛構作假，以相同金
額發票抵充頂替。
6、財務人員應以交來發票核銷各項報銷事項，審核其真實性、合法性、完整性。

❸ 酒店管理規章制度

酒店管理規章制度

一、員工日常行為規范

1. 嚴格遵守工作時間，不得遲到、早退。

2. 儀容儀表需整潔大方，符合酒店的服務禮儀標准。

3. 認真對待賓客需求，提供高效、熱情的服務。

4. 遵守酒店保密規定，不得泄露賓客隱私及酒店機密。

二、客房管理規章制度

1. 客房需定期清潔，保持衛生整潔。

2. 床單、毛巾等用品需定期更換，並經過嚴格清洗消毒。

3. 貴重物品需妥善保管，客人遺留物品需按規定處理。

4. 嚴格控制能源消耗，如水電、清潔用品等。

三、餐飲管理規章制度

1. 菜品需保證質量，確保食品安全衛生。

2. 嚴格按照預定安排進行餐飲製作與服務。

3. 餐廳環境需保持整潔、安靜，營造良好就餐氛圍。

4. 對特殊飲食需求客人提供針對性服務。

四、財務管理規章制度

1. 嚴格執行財務紀律，確保酒店資金安全。

2. 收入支出需明確記錄，確保賬目清晰。

3. 定期審查財務情況，制定合理預算。

4. 對員工涉及財務的行為進行嚴格監督，防止違規行為。

詳細解釋：

一、員工日常行為規范：這是酒店內部管理的基礎，通過規范員工行為，確保酒店服務質量和形象。員工需遵守工作時間，保持良好的儀表儀容，提供優質服務，並嚴守保密規定。這是酒店贏得客戶信賴的關鍵。

二、客房管理規章制度：客房是酒店的核心服務之一。定期清潔客房、更換用品並妥善保管貴重物品，都是確保客戶滿意度的基本措施。同時，控制能源消耗也是酒店管理的重要環節。

三、餐飲管理規章制度：餐飲服務質量直接影響酒店聲譽。保證菜品質量、食品安全衛生，提供良好就餐環境，並對特殊需求客戶提供針對性服務，是提高客戶滿意度和回頭率的關鍵。

四、財務管理規章制度：酒店的財務管理至關重要。嚴格執行財務紀律、清晰記錄賬目、定期審查財務情況並制定合理預算，是確保酒店經濟健康運行的基礎。同時，對員工財務行為的監督也是防止內部風險的重要環節。通過嚴格的財務管理，酒店可以確保其資產的安全並保持良好的盈利能力。

❹ 旅店的財務管理制度誰能

會計核算的基本要求
（一） 會計核算工作必須遵守國家法律、法規的有關規定。
（二） 會計年度自公歷一月一日起十二月三十一日止。
（三） 會計核算以公司發生各項經濟業務為對象，如實記錄和反映公司的各項經營活動。
（四） 會計核算以人民幣為記帳本位幣，會計記帳採用借貸帳法，會計記錄的文字使用中文。
（五） 公司應根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。
（六） 按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設置會計帳簿。

貨幣資金管理
（一）現金和銀行存款收付款業務應在會計事項發生當日編制會計憑證，登記賬簿，做到日清月結。月末將銀行日記賬與銀行對賬單進行核對，未達款項應查明原因並編制銀行存款余額調節表。
（二）銀行印鑒由兩人分別保管，轉賬支票等銀行結算票據由專人保管，建立支票申領簽收登記制，內容至少包括票據編號、領用人、收款單位、金額。
（三）現金和銀行存款支付按公司規定的程序辦理
（四）不得坐支現金，不準白條抵庫，不得保留賬外現金，更不得挪用現金。

應收款項管理
（一）應收賬款管理。定期進行應收賬款賬齡分析，建立對賬制度，並督促相關部門清理和催收，有效控制經營風險。
（二）其他應收款管理。建立對賬制度，定期對其他應收款進行清理。
（三）應收票據管理。收到的應收票據在「應收票據」科目進行會計核算，設置「應收票據明細賬」，票據辦理貼現須經財務負責人批准。
（四）根據公司規定的會計政策，會計期末對應收賬款和其他應收款計提壞賬准備。

固定資產管理
（一）固定資產除設置總賬外，須設置固定資產明細賬和登記卡，按固定資產類別、使用部門等進行明細分類核算。
（二）固定資產處置，包括出售、報廢、投資轉出等要按規定程序辦理審批手續，並及時進行會計處理。
（三）每年至少對固定資產進行一次盤點，對盤盈、盤虧、毀損等及時按規定程序進行審批和處理，確保賬實相符。
（四）會計期末，按公司規定的會計政策計提固定資產減值准備。

負債管理
（一）應付賬款管理。採用權責發生制核算，按客戶設置明細賬。對暫估入賬的應付款須嚴格管理，並督促相關部門及時清理。
（二）定期對其他應付款科目進行清理。

營業收入和成本費用管理
（一）營業收入包括主營業務收入和其他業務收入，營業收入的確認採用權責發生制原則，同時須遵循相關制度的規定。
（二）正確核算產品成本，對成本進行有效控制，建立健全成本核算方法和控制制度。一般情況下，成本核算遵循一貫性原則。
（三）費用開支范圍和標准須符合公司相關制度規定，發生的費用按規定進行會計核算。

❺ 如何寫酒店財務管理制度

總 則1、為了規范「XXX」酒樓的財務行為，加強財務管理，特製定本制度。2、本制度適用於「XXX」餐飲連鎖有限公司。3、酒樓的財務行為，應遵守國家的法律法規和本制度，並接受董事會的檢查和監督。4、酒樓應當建立健全財務核算體系，完善內部經濟責任制，提高經濟效益，做好財務管理基礎工作。5、酒樓財務部門應當履行財務管理的職責，做好財務計劃、 控制、監督、預算、分析和考核工作。財務會計崗位職責1、財務會計行政上歸屬酒樓總經理領導。2、嚴格按《財務管理制度》和《會計制度》要求組織和實施日常會計核算和財務管理，積極參與酒樓經營管理工作。3、按照國家稅法規定按期報稅，誠信納稅，協調好企稅關系。4、加強酒樓財物管理，定期和不定期組織對本店的實物及貨幣資金進行盤點清查，保證賬實相符。5、堅持原則，嚴格按規定開支酒樓費用，認真審核原始單據，把好費用報銷關，有權對不真實、不合法的票據不予報銷；對於員工辭職或調動，須見員工離職表中庫管員的簽字。6、加強成本管理，嚴格控制采購成本和生產加工成本，有權對高於定價或不符合規定的物資拒付貨款。7、按規定認真編制和及時向股東各方報送會計報表，並進行財務分析，做到數據真實、計算準確、內容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當、口徑一致。8、按規定整理、裝訂、妥善保管會計資料，負責對財會資料和文件進行歸檔管理，不得外借和泄露公司商業秘密.9、有權對酒樓所有人員違反財經制度的行為進行制止；有權對給酒樓造成損失人員應承擔的經濟責任提出處理意見。10、每月至少協助總經理召開一次經營狀況分析會，有義務向總經理提供相關資料和數據，但財務資料不能提出財務室。11、妥善保管和按規定使用酒樓財務專用章。12、接受股東及總經理的業務質詢、調查、審計、考評等。出納員崗位職責1、嚴格遵守《財務管理制度》，按規定辦理現金收付和保管庫存現金。（1）按時到吧台收取營業款，次日上午足額存入開戶銀行，不得坐支現金。（2）不得私自挪用公款，不得用白條抵庫，做到日清月結，賬實相符。若發現現金長余或短缺，應立即查找原因，及時告財務會計進行處理，不得擅自用盤點的長款抵補以前的短款。（3）負責督促本店人員的費用報銷和借款歸還，以完結財務還款手續。（4）負責對吧台備用金進行盤點檢查。（5）接受財務會計定期及不定期現金盤點檢查，並填制現金盤點表。（6）編制現金及銀行存款日報表，於次日上午12時前上報財務會計審核確認。2、按規定準確、及時地辦理銀行結算業務。3、登記現金日記賬和銀行存款日記賬。（1）設置現金日記賬和銀行存款日記賬，根據審核無誤的收付款憑證，逐筆逐日及時進行登記；賬目必須日清月結，賬實相符。（2）月終與會計現金總賬和銀行存款總賬核對，做到賬賬相符.（3）每月及時與銀行對賬單相互核對，並必須經過財務會計審核，雙方簽字蓋章後與當月憑證裝訂成冊。若有差異應及時查明原因，屬於記賬差錯的應及時更正；屬於未達賬項造成的，應編制銀行存款余額調節表進行調節。 4、保管有關印章、空白支票；妥善保管現金及轉賬支票，並按銀行規定正確填寫支票，不得簽發空白及遠期支票；使用時應填制《支票領用存登記表》，接受財務會計月終對空白支票的盤點檢查。（1）妥善保管發票，設置發票領用登記薄，登記吧台所領用發票數，由領用人（收銀員）簽字。（2）月終對吧台剩餘發票進行盤點，並接受財務會計對發票盤點檢查。（3）對於收銀員計算錯誤、發票使用不規范和虛報發票使用數等違紀行為，應及時向財務會計報告。（4）必須妥善保管銀行印鑒，嚴格按照規定用途使用。5、接受財務會計及總經理的業務質詢、檢查、考評等。6、按時完成財務會計交辦的其它事宜。庫管員崗位職責1、在總經理、財務會計領導下負責酒樓物資的驗收、入庫、發放、保管、盤點，做到手續清楚、數字准確、保管得當，開單迅速、不出差錯。2、認真登記商品（材料）數量金額明細表，每月結帳應與盤點數相核對，發現差異，應查找原因，及時處理。3、嚴格按《庫管制度》進行庫房管理工作。（1）堅持「四個禁止」：禁止無關人員入庫；禁止為個人存放物品；禁止在庫房飲酒、吃零食；禁止危險物品與其他物品混貯。（2）做好防火、防盜、防腐、防潮、防毒、防蟲等「六防」工作。（3）科學儲存保管、控制庫存業務；合理制定庫存物資補充計劃，並填制《物資申購單》，控制最高庫存量和最低庫存量；隨時掌握庫存狀況，及時提供庫房物資進、銷、存的數據，充分發揮庫房蓄水池作用。 （4）按時向財務室上報《存貨進銷存明細表》。4、不得以權謀私，不得向供貨商索賄、索物或接受其宴請娛樂等5、財務會計的業務指導、質詢、調查、審計等。6、做好出入庫物資管理工作，開源節流，完善財務手續。7、完成財務會計臨時交辦的其他事宜。