催收公司管理規章制度

⑴ 催收貨款和應收款管理制度是不是一個概念

酒店應收賬款的管理細則及辦法：
（1）應收賬款由營銷經理負責催收，回財務人員負答責提供應收款數據、應收款簽單等。
（2）財務人員分析賬務後，督促營銷人員對欠款單位或個人的欠款實施催收。
（3）營銷經理到財務領取飯費簽單，並做好相應登記。
（4）營銷經理收回欠款後，必須及時到財務報賬並上交錢款，由往來賬會計開據收據、營銷經理在經辦人一欄中簽字、出納員在出納一欄中簽字確認；若沒有收回欠款時，營銷經理要及時將飯費簽單交回財務。經數次催收未能收回並預計今後無法收回的款項，必須及時上報總經理。
（5）飯費簽單若有丟失，所造成的經濟損失由該責任人全額賠償，同時給予通報批評。
（6）營銷經理在外出催款過程中，要做好詳細的催收情況記錄，並將催收記錄妥善保存，作為評價顧客資信的重要依據之一。

⑵ 應收賬款催收追討措施流程制度怎麼做呢

一，應收賬款管理制度
完善管理制度，建立控制不良應收賬款的統一管理體系。
1，設立專人負責制，或者設立專門的統籌監管辦公室；
2，建立信用評價制度，即具備什麼條件的客戶單位才能達到可以賒銷的信用標准和條件等。
3，完善合同管理制度，對於客戶單位付款方式、歸還辦法、歸還期限、違約責任等作出明確的規定，防止履行合同中的失誤。
4，建立應收賬款責任追究制度，設置考核獎懲標准，責任明確到人。並將此作為經濟責任制的主要指標和業績及離任審計的考核指標，由專管人員或部門負責監管和考核；
二，應收賬款催收措施流程
1、電話，通過電話聯系的方式效率高、費用低。開始電話前應該掌握充分的信息，了解實際情況，以積極的、信任的方式開始，對用戶有可能提出的狡辯理由做好有理有據的辯駁准備，並得到用戶明確的付款承諾。
2、信件，信函作為收賬工具使用的時間最長，是最古老的收賬手段之一。語言簡潔，長度不超過一頁。要求支付的貨款金額要放在信函最顯著的位置上。
3、傳真，傳真到達收件人概率較小。作為一種開放式通訊手段，缺乏保密性，容易傷害債務人的自尊心。
4、電子郵件，在絕大多數企業負責人的意識中，電子郵件仍被看做一種不太正規的通信工具，用非正式的工具發出追討函似乎有失其嚴肅性。因此，除了少數企業嘗試用它發出一些非正式或初級追討函件外，大多數企業對其抱有不信任態度。不過，隨著時間的推移，電子商務形式的收賬方法必將流行起來。
5、上門追討，上門收賬當然是自行收賬方式中最嚴厲的一種措施。面對面的交涉，可以使施加的壓力最大化。函件和電話追討無效時，應該採用這種方式，以免債務人隨意搪塞。這種方式一般能讓債務人說出遲付賬款的真實理由，並立刻達成某種協議。
6、委託催天下催收應收賬款，催天下是一家欠款催收技術服務平台，平台提供物業費催收，網貸逾期催收，信用卡逾期催款，以及應收賬款的催收等服務，平台有專業催款律師和正規催收公司入駐，幫助債權人追討貨款。

⑶ 催收主管的職責是什麼

1.制定小組管理制度，獎懲辦法。對催收小組成員進行考核。

2.負責督促員工對逾期客戶進行電話催收，對催收整體工作狀況進行分析匯報；

3.監督並指導催收團隊成員工作情況、遇到的問題，對各項問題給出合理的建議及意見。

4.對員工在工作中的情緒和心態進行及時安撫

5.對新進人員進行技能培訓

6.定期組織團隊進行案件交流分享會，分析心得。

7.制定每月、周、日催收計劃及目標；及時分配員工個人的目標值。

8.根據風險控制管理要求，對各類逾期客戶日常賬戶管理，同時降低高風險逾期客戶群體；

9.通過各種有效方式查找失聯的客戶，提高回款率，減低壞賬損失。

10.登記催收情況，獲取、更新與催收對象相關的資料信息；

11.組織部門內部的催收工作培訓，協助公司完成相關培訓任務；
12.制定針對特殊客戶處置方案並在上報後落實實施；

13.根據每個客戶的不同情況制定具體的風控管理措施並實施以確保催收工作順利穩定進行；
14.積極主動的參與跨部門的溝通和協作，打造良好工作氛圍；

15.定期統計欠款額、回款額、回收率等數據及時上報催收部部長。

16.完成上級領導交代的其他工作事項。

17.負責每月完成制定的考核目標，跟蹤電催、外訪作業各項考核指標達成情況，監督考核部門內績效情況

權責范圍

1. 部門重大決策的建議權。

2. 對組員工作執行情況的考核權。

3. 組員未達成目標的處罰權。

4. 團隊成員各項工作的監督權。

考核項目

1.催收指標的達成情況考核。

2.逾期金額回收率及目標考核。

3.客戶的投訴及處理情況考核。

4.考勤、績效和工作態度考核。

⑷ 如何加強應收賬款催收管理制度

一、應收賬款的管理
（一）加強應收賬款的日常管理工作
1.做好基礎記錄。了解用戶付款的及時程度，基礎記錄工作包括企業對用戶提供的信用條件，建立信用關系的日期，用戶付款的時間，目前尚欠款數額以及用戶信用等級變化等，企業只有掌握這些信息，才能及時地採取相應的對策。
2.檢查用戶是否突破信用額度。企業對用戶提供的每一筆賒銷業務，都要檢查是否有超過信用期限的記錄，並注意檢驗用戶欠債總額是否突破了信用額度。
3.掌握用戶已過信用期限的債務。密切監控用戶已到期債務的增減動態，以便及時採取措施與用戶聯系，提醒其盡快付款。
4.分析應收賬款周轉率和平均收賬期。看流動資金是否處於正常水平，企業可通過該項指標，與以前實際、現在計劃及同行業相比，藉以評價應收賬款管理中的成績與不足，並修正信用條件。
5.考察拒付狀況。考察應收賬款被拒付的百分比，即壞賬損失率，以決定企業信用政策是否應改變，如實際壞賬損失率大於或低於預計壞賬損失率，企業必須看信用標準是否過於嚴格或太松，從而修正信用標准。
6.編制賬齡分析表。檢查應收賬款的實際佔用天數，企業對其收回的監督，可通過編制賬齡分析表進行，據此了解，有多少欠款尚在信用期內，應及時監督，有多少欠款已超過信用期，計算出超時長短的款項各佔多少百分比，估計有多少欠款會造成壞賬，如有大部分超期，企業應檢查其信用政策。
（二）加強企業內部控制
1.加強管理與監控職能部門，按財務管理內部牽制原則。
2.改進內部核算辦法。分別針對不同的銷售業務，分別採用不同的核算方法與程序以示區別，並採取相應的管理對策。
3.建立嚴明的資金回籠制度，成立專門收賬機構，完善應收賬款催收系統。
4.定期或不定期對營銷網點進行巡視監察和內部審計。防範因管理不嚴而出現的挪用、貪污及資金體外循環等問題，降低風險。
5.建立健全公司機構內部監控制度。針對應收賬款在賒銷業務中的每一個環節，健全應收賬款的內部控制制度。努力形成一整套規范化的對應收賬款的事前控制、事中控制、事後控製程序。
根據應收賬款管理制度，針對在企業應收賬款分析中發現的問題採取相應的辦法，解決公司在應收賬款中出現的問題，加快公司的資金循環，提高資金利用效率，實現企業的效益目標。

⑸ 委外催收管理什麼意思

委外催收：主要指信用卡中心對於一些難處理，有問題，失去聯系或者小金專額的客戶群屬在經過內部催收無果後委託給專業從事催收行業的公司（部分是律師事務所）進行催繳。

屬地前期催收：根據卡中心風險控制需要，最大限度催收所負責賬戶，完成回收目標。

兩者都屬於商業催收，是指專門從事此行業的相關人員。

(5)催收公司管理規章制度擴展閱讀：

商業催收是指專業機構藉助內部或外部資源，通過一定的程序，督促、迫使債務方清償到期債務或解決商業糾紛，最終實現債權的回款方式。

商業催收的特點 ：

1、私力救濟的一種，或稱民間救濟。商業催收本身是沒有強制。即使是收賬公司或專業的催收人員，與債務方也是平等的法律地位。 私力救濟與公力救濟 強制性——區別於法院、律師等 平等主體的概念 。

2、以協商、提出方案、妥協等為基本工作方法。

3、信用管理的一個環節。

⑹ 新公司的管理制度

對催收款項電腦化，進行系統，准確，細化的監控
負責催收款項的後勤人員內，電腦操作人員一定要容請有責任心，有原則，有立場的
對直接催收人員要從源頭進行培訓，細節決定成敗
關鍵是要從一開始對薪酬與人員崗位，工作強度的設置合不合理